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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 221.00 | 64 234.00 | 12 987.00 | 77 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 003.00 | 946 796.00 | 369 208.00 | 1 316 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 778.00 | | 57 778.00 | 57 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 650.00 | 1 029 678.00 | 439 972.00 | 1 469 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 719.00 | | 69 719.00 | 69 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 381.00 | | 165 381.00 | 165 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 247.00 | 75 781.00 | 895 466.00 | 971 247.00 |
BZ Autres créances | 162 272.00 | | 162 272.00 | 162 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 401.00 | 75 781.00 | 1 654 620.00 | 1 730 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 051.00 | 1 105 459.00 | 2 094 593.00 | 3 200 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 402 931.00 | 439 525.00 | | 402 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 106.00 | -36 595.00 | | -26 106.00 |
DL TOTAL (I) | 385 625.00 | 411 731.00 | | 385 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 118.00 | 710 995.00 | | 854 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836.00 | 12 838.00 | | 3 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 170.00 | 142 434.00 | | 173 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 412.00 | 311 618.00 | | 196 412.00 |
EA Autres dettes | 90 324.00 | 77 077.00 | | 90 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 108.00 | 260 028.00 | | 391 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 968.00 | 1 514 990.00 | | 1 708 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 593.00 | 1 926 720.00 | | 2 094 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 942.00 | 126 736.00 | | 902 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 293.00 | 126 736.00 | | 884 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 170.00 | 173 170.00 | | 173 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 411.00 | 196 411.00 | | 196 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 324.00 | 90 324.00 | | 90 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391 108.00 | 391 108.00 | | 391 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 778.00 | | 57 778.00 | 57 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 118.00 | 327 492.00 | 526 625.00 | 854 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161 273.00 | 1 161 273.00 | | 1 161 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 051.00 | 1 161 273.00 | 57 778.00 | 1 219 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 968.00 | 1 182 343.00 | 526 625.00 | 1 708 968.00 |