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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 221 193.00 | 104 969.00 | 116 224.00 | 221 193.00 |
AP Constructions | 84 656.00 | 19 066.00 | 65 590.00 | 84 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 466.00 | 27 376.00 | 22 090.00 | 49 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 717.00 | 13 824.00 | 16 894.00 | 30 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 768.00 | | 88 768.00 | 88 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 799.00 | 165 234.00 | 309 565.00 | 474 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 385.00 | | 34 385.00 | 34 385.00 |
BP En cours de production de services | 148 402.00 | | 148 402.00 | 148 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 689 535.00 | 15 219.00 | 674 316.00 | 689 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 765.00 | | 123 765.00 | 123 765.00 |
BZ Autres créances | 1 509 510.00 | | 1 509 510.00 | 1 509 510.00 |
CF Disponibilités | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 301.00 | 15 219.00 | 2 551 082.00 | 2 566 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 100.00 | 180 453.00 | 2 860 647.00 | 3 041 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 107 899.00 | 154 663.00 | | 107 899.00 |
230 Autres produits | 36 389.00 | 41 321.00 | | 36 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 374.00 | 610 890.00 | | 582 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 075.00 | 68 939.00 | | 67 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 453.00 | -7 914.00 | | 3 453.00 |
242 Autres charges externes. | 237 061.00 | 267 155.00 | | 237 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 057.00 | 10 262.00 | | 5 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 439.00 | 141 339.00 | | 120 439.00 |
252 Charges sociales | 44 384.00 | 43 402.00 | | 44 384.00 |
262 Autres charges | 627.00 | 5.00 | | 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 795.00 | 557 279.00 | | 511 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 579.00 | 53 611.00 | | 70 579.00 |
280 Produits financiers | 28 559.00 | 32 423.00 | | 28 559.00 |
294 Charges financières | 8 742.00 | 11 045.00 | | 8 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 821.00 | 317.00 | | 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 014.00 | 15 631.00 | | 22 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 561.00 | 59 041.00 | | 67 561.00 |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 387 341.00 | 2 328 300.00 | | 2 387 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 561.00 | 59 041.00 | | 67 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 402.00 | 2 469 841.00 | | 2 537 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 503.00 | 55 159.00 | | 43 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 802.00 | 138 770.00 | | 234 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 943.00 | 57 570.00 | | 42 943.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | 121.00 | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 245.00 | 251 620.00 | | 323 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 647.00 | 2 721 460.00 | | 2 860 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 443.00 | | | 472 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 675.00 | | | 383 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 768.00 | | | 88 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 754.00 | 18 481.00 | | 146 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 754.00 | 18 481.00 | | 146 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 802.00 | 234 802.00 | | 234 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 055.00 | 18 616.00 | 18 439.00 | 37 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 251.00 | 1 657 251.00 | | 1 657 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 245.00 | 304 806.00 | 18 439.00 | 323 245.00 |