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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 221 193.00 | 106 095.00 | 115 098.00 | 221 193.00 |
AP Constructions | 84 656.00 | 28 362.00 | 56 294.00 | 84 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 816.00 | 62 175.00 | 150 641.00 | 212 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 717.00 | 23 983.00 | 6 734.00 | 30 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 149.00 | 220 615.00 | 417 534.00 | 638 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 424.00 | | 69 424.00 | 69 424.00 |
BP En cours de production de services | 225 124.00 | | 225 124.00 | 225 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 828 564.00 | 998.00 | 827 566.00 | 828 564.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 766.00 | | 197 766.00 | 197 766.00 |
BZ Autres créances | 1 297 486.00 | | 1 297 486.00 | 1 297 486.00 |
CF Disponibilités | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 307.00 | 998.00 | 2 648 309.00 | 2 649 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 456.00 | 221 613.00 | 3 065 843.00 | 3 287 456.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 88 768.00 | | 88 768.00 | 88 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 460 233.00 | 2 454 902.00 | | 2 460 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 907.00 | 5 331.00 | | -70 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 826.00 | 2 542 733.00 | | 2 471 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 042.00 | 210 604.00 | | 164 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 021.00 | 202 108.00 | | 383 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 845.00 | 50 117.00 | | 45 845.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 017.00 | 462 829.00 | | 594 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 843.00 | 3 005 561.00 | | 3 065 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 021.00 | 383 021.00 | | 383 021.00 |
UX Autres créances clients | 197 766.00 | | | 197 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 934.00 | 24 731.00 | 91 201.00 | 156 934.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 835.00 | | | 53 835.00 |
VP Divers | 1 297 486.00 | | | 1 297 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 182.00 | 1 502 182.00 | | 1 502 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 990.00 | 460 788.00 | 91 201.00 | 592 990.00 |