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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 221 225.00 | 107 220.00 | 114 005.00 | 221 225.00 |
AP Constructions | 84 656.00 | 37 658.00 | 46 998.00 | 84 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 816.00 | 103 895.00 | 108 921.00 | 212 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 002.00 | 266 598.00 | 344 404.00 | 611 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 271.00 | | 65 271.00 | 65 271.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 029 655.00 | | 1 029 655.00 | 1 029 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 782.00 | | 457 782.00 | 457 782.00 |
BZ Autres créances | 1 406 870.00 | 25 000.00 | 1 381 870.00 | 1 406 870.00 |
CF Disponibilités | 263 310.00 | | 263 310.00 | 263 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 560.00 | 25 000.00 | 3 201 560.00 | 3 226 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 562.00 | 291 598.00 | 3 545 964.00 | 3 837 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 88 768.00 | 17 587.00 | 71 181.00 | 88 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 427 740.00 | 2 389 326.00 | | 2 427 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 609.00 | 38 414.00 | | 48 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 849.00 | 2 510 240.00 | | 2 558 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 519.00 | 163 499.00 | | 500 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 832.00 | 155 692.00 | | 399 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 682.00 | 47 052.00 | | 86 682.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 91.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 115.00 | 366 579.00 | | 987 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 964.00 | 2 876 819.00 | | 3 545 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 669.00 | | 3 332.00 | 607 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 901.00 | | 32.00 | 518 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 768.00 | | 3 300.00 | 88 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 940.00 | 26 071.00 | | 222 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 940.00 | 26 071.00 | | 222 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 832.00 | 399 832.00 | | 399 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 682.00 | 86 682.00 | | 86 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 457 782.00 | 457 782.00 | | 457 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 519.00 | 23 485.00 | 477 035.00 | 500 519.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406 871.00 | 1 406 871.00 | | 1 406 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 438.00 | 1 868 138.00 | 3 300.00 | 1 871 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 116.00 | 510 082.00 | 477 035.00 | 987 116.00 |