| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 221 193.00 | 106 657.00 | 114 535.00 | 221 193.00 |
AP Constructions | 84 656.00 | 33 010.00 | 51 646.00 | 84 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 816.00 | 83 035.00 | 129 781.00 | 212 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 669.00 | 222 940.00 | 384 729.00 | 607 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 967.00 | | 58 967.00 | 58 967.00 |
BP En cours de production de services | 181 665.00 | | 181 665.00 | 181 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 965 567.00 | | 965 567.00 | 965 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 897.00 | | 205 897.00 | 205 897.00 |
BZ Autres créances | 1 071 777.00 | | 1 071 777.00 | 1 071 777.00 |
CF Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 089.00 | | 2 492 089.00 | 2 492 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 758.00 | 222 940.00 | 2 876 819.00 | 3 099 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 88 768.00 | | 88 768.00 | 88 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 389 326.00 | 2 460 233.00 | | 2 389 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 414.00 | -70 907.00 | | 38 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 240.00 | 2 471 826.00 | | 2 510 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 499.00 | 164 042.00 | | 163 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245.00 | 1 027.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 692.00 | 383 021.00 | | 155 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 052.00 | 45 845.00 | | 47 052.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 83.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 579.00 | 594 017.00 | | 366 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 819.00 | 3 065 843.00 | | 2 876 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 149.00 | | | 638 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 480.00 | 607 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 480.00 | 518 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 381.00 | | | 549 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 768.00 | | | 88 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 615.00 | 27 948.00 | 25 623.00 | 220 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 615.00 | 27 948.00 | 25 623.00 | 220 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 692.00 | 155 692.00 | | 155 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 052.00 | 47 052.00 | | 47 052.00 |
UX Autres créances clients | 205 897.00 | 205 897.00 | | 205 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 482.00 | 22 757.00 | 92 070.00 | 132 482.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 777.00 | 1 071 777.00 | | 1 071 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 247.00 | 1 284 247.00 | | 1 284 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 334.00 | 256 608.00 | 92 070.00 | 366 334.00 |