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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 221 193.00 | 105 532.00 | 115 661.00 | 221 193.00 |
AP Constructions | 84 656.00 | 23 714.00 | 60 942.00 | 84 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 816.00 | 41 315.00 | 171 501.00 | 212 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 717.00 | 18 903.00 | 11 814.00 | 30 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 149.00 | 189 464.00 | 448 685.00 | 638 149.00 |
BP En cours de production de services | 229 838.00 | | 229 838.00 | 229 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 680 942.00 | 8 286.00 | 672 656.00 | 680 942.00 |
BT Marchandises | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 851.00 | | 136 851.00 | 136 851.00 |
BZ Autres créances | 1 437 796.00 | | 1 437 796.00 | 1 437 796.00 |
CF Disponibilités | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 163.00 | 8 286.00 | 2 556 877.00 | 2 565 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 312.00 | 197 750.00 | 3 005 561.00 | 3 203 312.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 88 768.00 | | 88 768.00 | 88 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 454 902.00 | 2 387 341.00 | | 2 454 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 331.00 | 67 561.00 | | 5 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 733.00 | 2 537 402.00 | | 2 542 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 604.00 | 43 503.00 | | 210 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 108.00 | 234 802.00 | | 202 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 117.00 | 42 943.00 | | 50 117.00 |
EA Autres dettes | | 1 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 829.00 | 323 245.00 | | 462 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 561.00 | 2 860 647.00 | | 3 005 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 799.00 | | | 474 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 768.00 | | | 88 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 638 149.00 | | | 638 149.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 549 381.00 | | | 549 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 031.00 | | | 386 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 768.00 | | | 88 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 234.00 | 24 230.00 | | 165 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 234.00 | 24 230.00 | | 165 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 108.00 | 202 108.00 | | 202 108.00 |
UX Autres créances clients | 136 851.00 | | | 136 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 439.00 | 192 000.00 | 7 195.00 | 210 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
VP Divers | 1 437 796.00 | | | 1 437 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 242.00 | 1 580 242.00 | | 1 580 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 829.00 | 444 390.00 | 7 195.00 | 462 829.00 |