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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 800.00 | | 289 800.00 | 289 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530 668.00 | | 530 668.00 | 530 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 830.00 | | 70 830.00 | 70 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 408.00 | | 993 408.00 | 993 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CF Disponibilités | 219 090.00 | | 219 090.00 | 219 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 222 007.00 | | 222 007.00 | 222 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 414.00 | | 1 215 414.00 | 1 215 414.00 |
CU Autres participations | 102 110.00 | | 102 110.00 | 102 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 49 194.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 15 782.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 27 177.00 | 27 045.00 | | 27 177.00 |
DH Report à nouveau | | 27 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 234.00 | 7 856.00 | | 84 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 411.00 | 1 127 177.00 | | 1 211 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 628.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 2 138.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 2 674.00 | 368.00 | | 2 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 004.00 | 5 255.00 | | 4 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 414.00 | 1 132 432.00 | | 1 215 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 385.00 | 16 627.00 | | 115 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 151.00 | 8 771.00 | | 31 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 234.00 | 7 856.00 | | 84 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 562.00 | | 283 685.00 | 781 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 310.00 | 993 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 840.00 | 993 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 530.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 032.00 | | 283 685.00 | 777 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 522.00 | 8.00 | 4 530.00 | 4 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522.00 | 8.00 | 4 530.00 | 4 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 800.00 | 289 800.00 | | 289 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 830.00 | | | 70 830.00 |
VB T. V. A. | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VI Groupe et associés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 547.00 | 292 717.00 | 70 830.00 | 363 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 145.00 | 2 235.00 | | 1 145.00 |
ST Autres comptes | 3 816.00 | 5 456.00 | | 3 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | 174.00 | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183.00 | 174.00 | | 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 751.00 | 398.00 | | 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 960.00 | 7 691.00 | | 4 960.00 |