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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535 357.00 | 167 536.00 | 367 821.00 | 535 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 467.00 | 167 536.00 | 1 269 931.00 | 1 437 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 157 981.00 | | 157 981.00 | 157 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 778.00 | | 158 778.00 | 158 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 245.00 | 167 536.00 | 1 428 708.00 | 1 596 245.00 |
CU Autres participations | 602 110.00 | | 602 110.00 | 602 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 385 148.00 | 115 845.00 | | 385 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 779.00 | 269 302.00 | | -158 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 368.00 | 1 485 148.00 | | 1 326 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 052.00 | 100 052.00 | | 100 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489.00 | 739.00 | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 5 400.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199.00 | 5 949.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 340.00 | 112 140.00 | | 102 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 708.00 | 1 597 288.00 | | 1 428 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 340.00 | | | 102 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 501.00 | 395 058.00 | | 213 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 501.00 | 395 058.00 | | 213 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 501.00 | 130 000.00 | | 213 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 501.00 | 130 000.00 | | 213 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 265 058.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 963.00 | 415 287.00 | | 225 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 742.00 | 145 985.00 | | 384 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 779.00 | 269 302.00 | | -158 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 367.00 | | 190 601.00 | 1 460 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 501.00 | 1 437 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 501.00 | 1 437 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460 367.00 | | 190 601.00 | 1 460 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 167 536.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 167 536.00 | | |
UG ‐ Financières | | 167 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 052.00 | 100 052.00 | | 100 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 797.00 | 797.00 | 300 000.00 | 300 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 340.00 | 102 340.00 | | 102 340.00 |