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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531 251.00 | | 531 251.00 | 531 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 561.00 | | 1 495 561.00 | 1 495 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CF Disponibilités | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 825.00 | | 1 521 825.00 | 1 521 825.00 |
CU Autres participations | 602 110.00 | | 602 110.00 | 602 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 111 411.00 | 27 177.00 | | 111 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 434.00 | 84 234.00 | | 4 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 845.00 | 1 211 411.00 | | 1 215 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 235.00 | | | 300 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 831.00 | 130.00 | | 1 831.00 |
EA Autres dettes | 2 713.00 | 2 674.00 | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 980.00 | 4 004.00 | | 305 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 825.00 | 1 215 414.00 | | 1 521 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 408.00 | | 546 030.00 | 993 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 877.00 | 1 495 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 877.00 | 1 495 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 408.00 | | 546 030.00 | 993 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 156.00 | 156.00 | 300 000.00 | 300 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 156.00 | | | 300 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 792.00 | 303 592.00 | 72 200.00 | 375 792.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 980.00 | 5 980.00 | 300 000.00 | 305 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 095.00 | 1 145.00 | | 1 095.00 |
ST Autres comptes | 1 639.00 | 3 816.00 | | 1 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 194.00 | 183.00 | | 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 700.00 | 2 000.00 | | 1 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462.00 | 751.00 | | 462.00 |