| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 478 861.00 | 324 461.00 | 154 400.00 | 478 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 405.00 | 355 505.00 | 975 900.00 | 1 331 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BZ Autres créances | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CF Disponibilités | 1 151 376.00 | | 1 151 376.00 | 1 151 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 061.00 | | 1 157 061.00 | 1 157 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 465.00 | 355 505.00 | 2 132 961.00 | 2 488 465.00 |
CU Autres participations | 521 100.00 | 19 600.00 | 501 500.00 | 521 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 226 368.00 | 385 148.00 | | 226 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 412.00 | -158 779.00 | | 789 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 781.00 | 1 326 368.00 | | 2 115 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 052.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471.00 | 1 489.00 | | 2 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 108.00 | 199.00 | | 14 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 180.00 | 102 340.00 | | 17 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 961.00 | 1 428 708.00 | | 2 132 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1.00 | 102 340.00 | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 129 213.00 | 213 501.00 | | 1 129 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129 213.00 | 213 501.00 | | 1 129 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 242.00 | 213 501.00 | | 264 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 242.00 | 213 501.00 | | 264 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864 972.00 | | | 864 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 821.00 | 225 963.00 | | 1 270 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 409.00 | 384 742.00 | | 481 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 412.00 | -158 779.00 | | 789 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 467.00 | 176 969.00 | | 1 437 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283 032.00 | 1 331 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 032.00 | 1 331 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437 467.00 | 176 969.00 | | 1 437 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 167 536.00 | 187 968.00 | | 167 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 536.00 | 187 968.00 | | 167 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 536.00 | 187 968.00 | | 167 536.00 |
UG ‐ Financières | | 187 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
UX Autres créances clients | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 128.00 | 5 685.00 | 331 443.00 | 337 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
ST Autres comptes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 204.00 | | | 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204.00 | | | 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |