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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 519.00 | 324 461.00 | 376 058.00 | 700 519.00 |
BF Prêts | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 759.00 | 355 505.00 | 1 712 255.00 | 2 067 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BZ Autres créances | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 087.00 | | 399 087.00 | 399 087.00 |
CF Disponibilités | 195 715.00 | | 195 715.00 | 195 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 983.00 | | 604 983.00 | 604 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 743.00 | 355 505.00 | 2 317 238.00 | 2 672 743.00 |
CU Autres participations | 1 021 100.00 | 19 600.00 | 1 001 500.00 | 1 021 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 915 781.00 | 226 368.00 | | 915 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 764.00 | 789 412.00 | | 28 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 545.00 | 2 115 781.00 | | 2 044 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 941.00 | 2 471.00 | | 263 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 967.00 | 14 108.00 | | 7 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 693.00 | 17 180.00 | | 272 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 238.00 | 2 132 961.00 | | 2 317 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 693.00 | 17 180.00 | | 272 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 129 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 129 213.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 264 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 864 972.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 683.00 | 11 884.00 | | 15 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 702.00 | 1 270 821.00 | | 52 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 938.00 | 481 409.00 | | 23 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 764.00 | 789 412.00 | | 28 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 405.00 | | 756 355.00 | 1 331 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 067 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 2 067 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331 405.00 | | 756 355.00 | 1 331 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UP Prêts | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
UX Autres créances clients | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 263 941.00 | 263 941.00 | | 263 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 322.00 | 10 182.00 | 346 140.00 | 356 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 693.00 | 272 693.00 | | 272 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
ST Autres comptes | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146.00 | | | 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 575.00 | | | 575.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 791.00 | | | 6 791.00 |