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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 766 684.00 | 673 545.00 | 93 139.00 | 766 684.00 |
AP Constructions | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 580.00 | 27 465.00 | 114.00 | 27 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 425.00 | 707 171.00 | 93 253.00 | 800 425.00 |
BZ Autres créances | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 626.00 | 707 171.00 | 106 455.00 | 813 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DH Report à nouveau | -221 056.00 | | | -221 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300.00 | | | -300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DL TOTAL (I) | -24 131.00 | | | -24 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 485.00 | | | 67 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
EA Autres dettes | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 586.00 | | | 130 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 455.00 | | | 106 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 586.00 | | | 130 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300.00 | | | -300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 425.00 | | | 800 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 684.00 | | | 766 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 838.00 | 333.00 | | 706 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 545.00 | | | 673 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 292.00 | 333.00 | | 33 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 67 485.00 | 67 485.00 | | 67 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 586.00 | 130 586.00 | | 130 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
ST Autres comptes | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
YT Sous‐traitance | 53.00 | | | 53.00 |
YW Taxe professionnelle | 88.00 | | | 88.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88.00 | | | 88.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 590.00 | | | 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 833.00 | | | 4 833.00 |