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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 766 684.00 | 733 396.00 | 33 288.00 | 766 684.00 |
AP Constructions | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 425.00 | 767 137.00 | 33 288.00 | 800 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BZ Autres créances | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CF Disponibilités | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 669.00 | | 39 669.00 | 39 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 094.00 | 767 137.00 | 72 957.00 | 840 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DH Report à nouveau | -215 830.00 | | | -215 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 281.00 | | | -7 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 740.00 | | | 84 740.00 |
DL TOTAL (I) | -62 147.00 | | | -62 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 826.00 | | | 80 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
EA Autres dettes | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 105.00 | | | 135 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 957.00 | | | 72 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 278.00 | | | 54 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 826.00 | 650.00 | 17 476.00 | 16 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 826.00 | 650.00 | 17 476.00 | 16 826.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 046.00 | |
GE Autres charges | | | 4 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 091.00 | | | 58 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 281.00 | | | -7 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 425.00 | | | 800 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 684.00 | | | 766 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 090.00 | 31 046.00 | | 736 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702 349.00 | 31 046.00 | | 702 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 80 826.00 | | | 80 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 105.00 | 54 278.00 | | 135 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | | | 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
ST Autres comptes | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 525.00 | | | 525.00 |
YT Sous‐traitance | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 90.00 | | | 90.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451.00 | | | 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 316.00 | | | 11 316.00 |