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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 801 148.00 | 766 685.00 | 34 463.00 | 801 148.00 |
AP Constructions | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 889.00 | 800 426.00 | 34 463.00 | 834 889.00 |
BZ Autres créances | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CF Disponibilités | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 576.00 | 800 426.00 | 39 150.00 | 839 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -243 714.00 | -237 069.00 | | -243 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 472.00 | -6 645.00 | | -5 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 000.00 | 64 000.00 | | 92 000.00 |
DL TOTAL (I) | -80 962.00 | -103 490.00 | | -80 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 76.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 398.00 | 74 532.00 | | 60 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 2 136.00 | | 3 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 862.00 | 383.00 | | 4 862.00 |
EA Autres dettes | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 112.00 | 121 847.00 | | 120 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 150.00 | 18 357.00 | | 39 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 112.00 | 121 847.00 | | 120 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 30 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 529.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 244.00 | 26.00 | | 31 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 716.00 | 6 671.00 | | 36 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 472.00 | -6 645.00 | | -5 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 647.00 | | 30 242.00 | 804 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 906.00 | | 30 242.00 | 770 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 426.00 | | | 800 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766 685.00 | | | 766 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 112.00 | 120 112.00 | | 120 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | 2.00 | | 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 464.00 | 2 170.00 | | 2 464.00 |
ST Autres comptes | 13 585.00 | 4 465.00 | | 13 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 382.00 | 2.00 | | 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 700.00 | | | 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 696.00 | 941.00 | | 1 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 048.00 | 6 635.00 | | 16 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |