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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 766 684.00 | 764 442.00 | 2 242.00 | 766 684.00 |
AP Constructions | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 425.00 | 798 183.00 | 2 242.00 | 800 425.00 |
BZ Autres créances | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
CF Disponibilités | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 812.00 | 798 183.00 | 19 628.00 | 817 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DH Report à nouveau | -223 112.00 | | | -223 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 279.00 | | | -7 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
DL TOTAL (I) | -102 760.00 | | | -102 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 726.00 | | | 73 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
EA Autres dettes | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 389.00 | | | 122 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 389.00 | | | 122 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 425.00 | | | 800 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 684.00 | | | 766 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 137.00 | 31 046.00 | | 767 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733 396.00 | 31 046.00 | | 733 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
VB T. V. A. | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 73 726.00 | 73 726.00 | | 73 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VW T.V.A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 389.00 | 122 389.00 | | 122 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
ST Autres comptes | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 308.00 | | | 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -53.00 | | | -53.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 747.00 | | | 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 397.00 | | | 6 397.00 |