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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770 905.00 | 766 684.00 | 4 220.00 | 770 905.00 |
AP Constructions | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 646.00 | 800 425.00 | 4 220.00 | 804 646.00 |
BZ Autres créances | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CF Disponibilités | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 783.00 | 800 425.00 | 18 357.00 | 818 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DH Report à nouveau | -237 069.00 | | | -237 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 644.00 | | | -6 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DL TOTAL (I) | -103 489.00 | | | -103 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 531.00 | | | 74 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383.00 | | | 383.00 |
EA Autres dettes | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 847.00 | | | 121 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 847.00 | | | 121 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 644.00 | | | -6 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 646.00 | | | 804 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 905.00 | | | 770 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 425.00 | | | 800 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766 684.00 | | | 766 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 74 531.00 | 74 531.00 | | 74 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 847.00 | 121 847.00 | | 121 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
ST Autres comptes | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 635.00 | | | 6 635.00 |