| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 938.00 | 8 958.00 | 2 383 981.00 | 2 392 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 152.00 | | 251 152.00 | 251 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CF Disponibilités | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 682.00 | | 1 582 682.00 | 1 582 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 600.00 | 8 958.00 | 3 968 643.00 | 3 975 600.00 |
CU Autres participations | 2 367 308.00 | | 2 367 308.00 | 2 367 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 610.00 | 255 610.00 | | 255 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 415 460.00 | 1 415 460.00 | | 1 415 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 561.00 | 21 061.00 | | 25 561.00 |
DG Autres réserves | 1 729 380.00 | 1 691 446.00 | | 1 729 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 659.00 | 42 434.00 | | -343 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 352.00 | 3 426 011.00 | | 3 082 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 939.00 | 63 071.00 | | 75 939.00 |
EA Autres dettes | 80 106.00 | 40 000.00 | | 80 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 291.00 | 697 818.00 | | 84 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 643.00 | 4 123 829.00 | | 3 966 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 504.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 51 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 3 870.00 | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015 000.00 | 3 870.00 | | 1 015 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 520.00 | 9 687.00 | | 345 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310 520.00 | 9 687.00 | | 1 310 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 520.00 | -5 817.00 | | -295 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 069.00 | -26 743.00 | | 17 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 129.00 | 303 234.00 | | 1 270 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 788.00 | 260 800.00 | | 1 613 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 659.00 | 42 434.00 | | -343 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 357 188.00 | | 750.00 | 3 357 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 965 000.00 | 2 383 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965 000.00 | 2 392 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 348 231.00 | | 750.00 | 3 348 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 939.00 | 75 939.00 | | 75 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 106.00 | 80 106.00 | | 80 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
UX Autres créances clients | 251 152.00 | | | 251 152.00 |
VB T. V. A. | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 837.00 | | | 1 014 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 328.00 | 75 659.00 | 288 514.00 | 373 328.00 |
VI Groupe et associés | 233 613.00 | 233 613.00 | | 233 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 274.00 | | | 53 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 860.00 | | | 45 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 976.00 | | | 236 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 624.00 | 1 567 952.00 | 16 672.00 | 1 584 624.00 |
VW T.V.A. | 94 982.00 | 94 982.00 | | 94 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 291.00 | 586 622.00 | 288 514.00 | 884 291.00 |