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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 327.00 | 6 740.00 | 1 587.00 | 8 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827 058.00 | 8 913.00 | 3 818 145.00 | 3 827 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 2 157 781.00 | | 2 157 781.00 | 2 157 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CF Disponibilités | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 692.00 | | 2 272 692.00 | 2 272 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 099 751.00 | 8 913.00 | 6 090 837.00 | 6 099 751.00 |
CU Autres participations | 3 816 533.00 | | 3 816 533.00 | 3 816 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 610.00 | | | 295 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 415 460.00 | | | 1 415 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
DG Autres réserves | 2 031 608.00 | | | 2 031 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 419.00 | | | -141 419.00 |
DL TOTAL (I) | 3 630 820.00 | | | 3 630 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 046.00 | | | 1 119 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 408.00 | | | 1 141 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 088.00 | | | 88 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 755.00 | | | 65 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 721.00 | | | 45 721.00 |
EA Autres dettes | 76 586.00 | | | 76 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 018.00 | | | 2 460 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 090 838.00 | | | 6 090 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 626.00 | | | 1 401 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 709.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 212.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 445 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | | | 96.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 845 750.00 | | | 845 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 068.00 | | | 142 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445 261.00 | | | 445 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 329.00 | | | 587 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562 433.00 | | | -562 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 859.00 | | | -11 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 315.00 | | | 757 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 735.00 | | | 898 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 419.00 | | | -141 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 000.00 | | 848 000.00 | 2 380 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 750.00 | 2 764 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 750.00 | 2 777 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367 333.00 | | 848 000.00 | 2 367 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 293.00 | 1 333.00 | | 9 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 120.00 | 1 333.00 | | 7 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 445 261.00 | | 445 261.00 | 445 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 261.00 | | | 445 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 261.00 | | | 445 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 667.00 | 106 667.00 | | 106 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 586.00 | 76 586.00 | | 76 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VC Groupe et associés | 1 799 076.00 | 1 799 076.00 | | 1 799 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 796.00 | 62 206.00 | 39 589.00 | 101 796.00 |
VI Groupe et associés | 361 243.00 | 361 243.00 | | 361 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 087.00 | | | 196 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 350.00 | 321 350.00 | | 321 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 673.00 | 2 182 648.00 | 25.00 | 2 182 673.00 |
VW T.V.A. | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 621.00 | 693 031.00 | 39 589.00 | 732 621.00 |