| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 033.00 | 10 001.00 | 75 033.00 | 85 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 325.00 | | 350 325.00 | 350 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 276 332.00 | 362 174.00 | 3 914 159.00 | 4 276 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BZ Autres créances | 4 258 106.00 | | 4 258 106.00 | 4 258 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CF Disponibilités | 3 064 816.00 | | 3 064 816.00 | 3 064 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 332 200.00 | | 7 332 200.00 | 7 332 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 608 533.00 | 362 174.00 | 11 246 359.00 | 11 608 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350 325.00 | | | 350 325.00 |
CU Autres participations | 3 838 801.00 | 350 000.00 | 3 488 801.00 | 3 838 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 610.00 | 295 610.00 | | 295 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 415 460.00 | 1 415 460.00 | | 1 415 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
DG Autres réserves | 2 161 854.00 | 1 890 188.00 | | 2 161 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 795 930.00 | 271 666.00 | | 4 795 930.00 |
DL TOTAL (I) | 8 698 414.00 | 3 902 485.00 | | 8 698 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666 260.00 | 2 207 832.00 | | 1 666 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 742.00 | 1 325 449.00 | | 548 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 369.00 | 63 217.00 | | 29 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 451.00 | 70 670.00 | | 54 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 123.00 | 53 510.00 | | 123 123.00 |
EA Autres dettes | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 945.00 | 3 720 678.00 | | 2 547 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 246 359.00 | 7 623 162.00 | | 11 246 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 656.00 | 1 632 139.00 | | 1 000 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 880.00 | | 387 880.00 | 387 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 880.00 | | 387 880.00 | 387 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 184.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 453.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 599.00 | 8 108.00 | | 2 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 914.00 | 1 075.00 | | 15 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 701 245.00 | | | 6 701 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 717 159.00 | 1 075.00 | | 6 717 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 375.00 | 30 773.00 | | 104 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 377 632.00 | | | 1 377 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482 008.00 | 30 773.00 | | 1 482 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 235 151.00 | -29 698.00 | | 5 235 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 337.00 | -130 679.00 | | 71 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 330 770.00 | 540 189.00 | | 7 330 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 841.00 | 268 523.00 | | 2 534 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 795 930.00 | 271 666.00 | | 4 795 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 226 258.00 | | 427 706.00 | 5 226 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 377 632.00 | 4 189 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 377 632.00 | 4 276 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 327.00 | | 76 707.00 | 8 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215 758.00 | | 351 000.00 | 5 215 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 038.00 | 2 135.00 | | 10 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 866.00 | 2 135.00 | | 7 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 350 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 451.00 | 54 451.00 | | 54 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 325.00 | 350 325.00 | | 350 325.00 |
UX Autres créances clients | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VB T. V. A. | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VC Groupe et associés | 4 025 501.00 | 4 025 501.00 | | 4 025 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 666 260.00 | 148 340.00 | 747 671.00 | 1 666 260.00 |
VI Groupe et associés | 548 742.00 | 548 742.00 | | 548 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 022.00 | | | 536 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 935.00 | 214 935.00 | | 214 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 616 845.00 | 4 616 845.00 | | 4 616 845.00 |
VW T.V.A. | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 576.00 | 1 000 656.00 | 747 671.00 | 2 518 576.00 |