| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 494.00 | 7 120.00 | 3 374.00 | 10 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 000.00 | 454 554.00 | 1 925 446.00 | 2 380 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 116 246.00 | | 2 116 246.00 | 2 116 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CF Disponibilités | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 461.00 | | 2 121 461.00 | 2 121 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 461.00 | 454 554.00 | 4 046 907.00 | 4 501 461.00 |
CU Autres participations | 2 367 308.00 | 445 261.00 | 1 922 047.00 | 2 367 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 610.00 | 255 610.00 | | 255 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 415 460.00 | 1 415 460.00 | | 1 415 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
DG Autres réserves | 1 385 721.00 | 1 729 380.00 | | 1 385 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 978.00 | -343 659.00 | | 169 978.00 |
DL TOTAL (I) | 3 252 330.00 | 3 082 352.00 | | 3 252 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 122.00 | 373 328.00 | | 303 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 629.00 | 233 613.00 | | 284 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 668.00 | 75 939.00 | | 64 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 062.00 | 121 305.00 | | 80 062.00 |
EA Autres dettes | 62 097.00 | 80 106.00 | | 62 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 577.00 | 884 291.00 | | 794 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 907.00 | 3 966 643.00 | | 4 046 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 062.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 604 741.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 445 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 608.00 | 100 000.00 | | 202 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 915 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 608.00 | 1 015 000.00 | | 202 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 459.00 | 345 520.00 | | 120 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 965 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 459.00 | 1 310 520.00 | | 120 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 149.00 | -295 520.00 | | 82 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 222.00 | 17 069.00 | | 24 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 140.00 | 1 270 129.00 | | 972 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 162.00 | 1 613 788.00 | | 802 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 978.00 | -343 659.00 | | 169 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 938.00 | | 4 000.00 | 2 392 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 647.00 | 2 367 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 938.00 | 2 380 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 291.00 | 2 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 494.00 | | 4 000.00 | 6 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 383 981.00 | | | 2 383 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 958.00 | 626.00 | 291.00 | 8 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | 291.00 | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 494.00 | 626.00 | | 6 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 445 261.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 445 261.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 445 261.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 097.00 | 62 097.00 | | 62 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
VC Groupe et associés | 1 844 752.00 | | | 1 844 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 037.00 | 88 341.00 | 209 696.00 | 298 037.00 |
VI Groupe et associés | 284 629.00 | 284 629.00 | | 284 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 184.00 | | | 75 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 491.00 | | | 251 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 163.00 | 2 119 138.00 | 25.00 | 2 119 163.00 |
VW T.V.A. | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 577.00 | 584 881.00 | 209 696.00 | 794 577.00 |