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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 327.00 | 7 866.00 | 461.00 | 8 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 226 258.00 | 10 038.00 | 5 216 220.00 | 5 226 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BZ Autres créances | 2 382 551.00 | | 2 382 551.00 | 2 382 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CF Disponibilités | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 943.00 | | 2 406 943.00 | 2 406 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 633 201.00 | 10 038.00 | 7 623 162.00 | 7 633 201.00 |
CU Autres participations | 5 215 433.00 | | 5 215 433.00 | 5 215 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 610.00 | | | 295 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 415 460.00 | | | 1 415 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
DG Autres réserves | 1 890 188.00 | | | 1 890 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 666.00 | | | 271 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 902 485.00 | | | 3 902 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207 832.00 | | | 2 207 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 449.00 | | | 1 325 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 217.00 | | | 63 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 670.00 | | | 70 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 720 678.00 | | | 3 720 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 623 162.00 | | | 7 623 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 139.00 | | | 1 632 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 124.00 | | 293 124.00 | 293 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 124.00 | | 293 124.00 | 293 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 104.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 698.00 | | | -29 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 679.00 | | | -130 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 189.00 | | | 540 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 523.00 | | | 268 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 666.00 | | | 271 666.00 |