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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 407.00 | 14 588.00 | 818.00 | 15 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 163.00 | 64 254.00 | 15 909.00 | 80 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 998.00 | | 372 998.00 | 372 998.00 |
CF Disponibilités | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 141.00 | | 442 141.00 | 442 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 303.00 | 64 254.00 | 458 049.00 | 522 303.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 239.00 | 39 149.00 | 15 090.00 | 54 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 33 523.00 | 7 109.00 | | 33 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 243.00 | 558 918.00 | | 541 243.00 |
242 Autres charges externes. | 107 201.00 | 106 469.00 | | 107 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 703.00 | 4 551.00 | | 4 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 308 507.00 | 320 834.00 | | 308 507.00 |
252 Charges sociales | 111 730.00 | 115 303.00 | | 111 730.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 2 269.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 313.00 | 446 887.00 | | 427 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 729.00 | 5 562.00 | | 6 729.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | 146.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 820.00 | 292.00 | | 1 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 024.00 | 5 416.00 | | 5 024.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 457.00 | 58 041.00 | | 63 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 024.00 | 5 416.00 | | 5 024.00 |
DL TOTAL (I) | 101 481.00 | 96 457.00 | | 101 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 112.00 | 4 330.00 | | 12 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 277.00 | 154 854.00 | | 200 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 612.00 | 57 233.00 | | 63 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 568.00 | 310 807.00 | | 356 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 049.00 | 407 264.00 | | 458 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 567.00 | 80 567.00 | | 80 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 612.00 | 63 612.00 | | 63 612.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 137.00 | 400 137.00 | | 400 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 568.00 | 356 568.00 | | 356 568.00 |