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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
AP Constructions | 2 673.00 | 1 158.00 | 1 514.00 | 2 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 796.00 | 22 306.00 | 40 493.00 | 62 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 142.00 | 107 386.00 | 70 756.00 | 178 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 796.00 | 31 800.00 | 322 996.00 | 354 796.00 |
BZ Autres créances | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CF Disponibilités | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 824.00 | 31 800.00 | 350 024.00 | 381 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 966.00 | 139 186.00 | 420 781.00 | 559 966.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 102 154.00 | 73 405.00 | 28 749.00 | 102 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 175 644.00 | 161 556.00 | | 175 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 278.00 | 14 088.00 | | -143 278.00 |
DL TOTAL (I) | 65 366.00 | 208 644.00 | | 65 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 267.00 | 39 767.00 | | 35 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 024.00 | 22 890.00 | | 37 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 383.00 | 178 837.00 | | 203 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 740.00 | 78 244.00 | | 79 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 414.00 | 319 737.00 | | 355 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 781.00 | 528 382.00 | | 420 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 414.00 | 319 737.00 | | 355 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 469.00 | | 433 469.00 | 433 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 469.00 | | 433 469.00 | 433 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 900.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 914.00 | | | -14 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 223.00 | 549 421.00 | | 462 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 501.00 | 535 333.00 | | 605 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 278.00 | 14 088.00 | | -143 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 002.00 | | 10 140.00 | 168 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 154.00 | | | 102 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 331.00 | | 10 140.00 | 55 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 589.00 | 18 796.00 | | 88 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 822.00 | 9 583.00 | | 63 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 250.00 | 9 213.00 | | 14 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 900.00 | 15 900.00 | 31 800.00 | 15 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 900.00 | 15 900.00 | 31 800.00 | 15 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 900.00 | 15 900.00 | 31 800.00 | 15 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 306.00 | 65 306.00 | | 65 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 740.00 | 79 740.00 | | 79 740.00 |
UX Autres créances clients | 316 636.00 | 316 636.00 | | 316 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VI Groupe et associés | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 885.00 | 362 885.00 | | 362 885.00 |
VW T.V.A. | 83 475.00 | 83 475.00 | | 83 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 414.00 | 355 414.00 | | 355 414.00 |