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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 222.00 | 18 759.00 | 39 463.00 | 58 222.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 122 978.00 | 77 479.00 | 45 499.00 | 122 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 729.00 | | 372 729.00 | 372 729.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 81 928.00 | | 81 928.00 | 81 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 607.00 | | 456 607.00 | 456 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 585.00 | 77 479.00 | 502 107.00 | 579 585.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 239.00 | 48 203.00 | 6 036.00 | 54 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
DH Report à nouveau | | 81 081.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 073.00 | 20 119.00 | | 20 073.00 |
DL TOTAL (I) | 154 273.00 | 134 200.00 | | 154 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 767.00 | 39 196.00 | | 39 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 864.00 | 28 797.00 | | 22 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 782.00 | 177 984.00 | | 196 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 421.00 | 76 573.00 | | 88 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 834.00 | 322 551.00 | | 347 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 107.00 | 456 751.00 | | 502 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 955.00 | | 64 458.00 | 97 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 239.00 | | | 54 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 435.00 | 122 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 435.00 | 58 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 199.00 | | 64 458.00 | 33 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 123.00 | 7 356.00 | | 70 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 185.00 | 3 018.00 | | 45 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 421.00 | 4 338.00 | | 14 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 421.00 | 88 421.00 | | 88 421.00 |
UX Autres créances clients | 342 001.00 | 342 001.00 | | 342 001.00 |
VP Divers | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 782.00 | 196 782.00 | | 196 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 680.00 | 374 680.00 | | 374 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 834.00 | 347 834.00 | | 347 834.00 |