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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 821.00 | 16 584.00 | 4 236.00 | 20 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 577.00 | 69 268.00 | 16 309.00 | 85 577.00 |
BP En cours de production de services | 104 773.00 | | 104 773.00 | 104 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 820.00 | | 191 820.00 | 191 820.00 |
BZ Autres créances | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
CF Disponibilités | 64 813.00 | | 64 813.00 | 64 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 861.00 | | 393 861.00 | 393 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 438.00 | 69 268.00 | 410 170.00 | 479 438.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 239.00 | 42 167.00 | 12 072.00 | 54 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 481.00 | 63 457.00 | | 68 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 600.00 | 5 024.00 | | 12 600.00 |
DL TOTAL (I) | 114 081.00 | 101 481.00 | | 114 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 889.00 | 80 567.00 | | 47 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 786.00 | 12 112.00 | | 16 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 085.00 | 200 277.00 | | 161 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 329.00 | 63 612.00 | | 70 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 089.00 | 356 568.00 | | 296 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 170.00 | 458 049.00 | | 410 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 502 426.00 | |
FM Production stockée | | | 104 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 007.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 1 820.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -1 820.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 950.00 | | | -13 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 081.00 | 541 358.00 | | 633 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 481.00 | 536 335.00 | | 620 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 600.00 | 5 024.00 | | 12 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 163.00 | | | 80 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 239.00 | | | 54 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 756.00 | | | 64 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 254.00 | 5 014.00 | | 64 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 149.00 | 3 018.00 | | 39 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 588.00 | 1 996.00 | | 14 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 889.00 | 47 889.00 | | 47 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 329.00 | 70 329.00 | | 70 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 275.00 | 224 275.00 | | 224 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 089.00 | 296 089.00 | | 296 089.00 |