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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 117.00 | 14 421.00 | 1 695.00 | 16 117.00 |
AX Avances et acomptes | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 955.00 | 70 123.00 | 27 832.00 | 97 955.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 753.00 | | 332 753.00 | 332 753.00 |
BZ Autres créances | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
CF Disponibilités | 61 724.00 | | 61 724.00 | 61 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 919.00 | | 428 919.00 | 428 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 874.00 | 70 123.00 | 456 751.00 | 526 874.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 239.00 | 45 185.00 | 9 054.00 | 54 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 081.00 | 68 481.00 | | 81 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 119.00 | 12 600.00 | | 20 119.00 |
DL TOTAL (I) | 134 200.00 | 114 081.00 | | 134 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 196.00 | 47 889.00 | | 39 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 797.00 | 16 786.00 | | 28 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 984.00 | 161 085.00 | | 177 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 573.00 | 70 329.00 | | 76 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 551.00 | 296 089.00 | | 322 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 751.00 | 410 170.00 | | 456 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 701 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 701 171.00 | |
FM Production stockée | | | -104 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 559.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -86.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 206.00 | -13 950.00 | | -11 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 901.00 | 633 081.00 | | 638 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 783.00 | 620 481.00 | | 618 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 119.00 | 12 600.00 | | 20 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 577.00 | | | 85 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 239.00 | | | 54 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 268.00 | 5 559.00 | 4 704.00 | 69 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 167.00 | 3 018.00 | | 42 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 584.00 | 2 541.00 | 4 704.00 | 16 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 984.00 | 177 984.00 | | 177 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 573.00 | 76 573.00 | | 76 573.00 |
UX Autres créances clients | 332 753.00 | | | 332 753.00 |
VP Divers | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 195.00 | 367 195.00 | | 367 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 551.00 | 322 551.00 | | 322 551.00 |