| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 196.00 | 12 951.00 | 4 245.00 | 17 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 590.00 | 25 410.00 | 27 180.00 | 52 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 304.00 | 46 326.00 | 36 978.00 | 83 304.00 |
BT Marchandises | 124 326.00 | | 124 326.00 | 124 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 933.00 | | 60 933.00 | 60 933.00 |
BZ Autres créances | 49 324.00 | | 49 324.00 | 49 324.00 |
CF Disponibilités | 147 039.00 | | 147 039.00 | 147 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 338.00 | | 389 338.00 | 389 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 642.00 | 46 326.00 | 426 316.00 | 472 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 257.00 | -31 839.00 | | -30 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771.00 | 1 582.00 | | 771.00 |
DL TOTAL (I) | -21 486.00 | -22 257.00 | | -21 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 243.00 | 5 046.00 | | 4 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 243.00 | 5 046.00 | | 4 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 512.00 | 419 208.00 | | 335 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 047.00 | 118 510.00 | | 108 047.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 559.00 | 537 850.00 | | 443 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 316.00 | 520 639.00 | | 426 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 559.00 | 537 850.00 | | 443 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 516 898.00 | | 1 516 898.00 | 1 516 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 898.00 | | 1 516 898.00 | 1 516 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 243.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 490.00 | 1 186.00 | | 4 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 187.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | 187.00 | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 101.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 101.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 784.00 | 85.00 | | 3 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 343.00 | 1 550 720.00 | | 1 530 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 572.00 | 1 549 138.00 | | 1 529 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771.00 | 1 582.00 | | 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 406.00 | | 23 065.00 | 60 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 83 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 69 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 888.00 | | 23 065.00 | 46 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 664.00 | 10 829.00 | 167.00 | 35 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 882.00 | 83.00 | | 7 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 782.00 | 10 746.00 | 167.00 | 27 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 046.00 | 4 243.00 | 5 046.00 | 5 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 046.00 | 4 243.00 | 5 046.00 | 5 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 243.00 | 5 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 512.00 | 335 512.00 | | 335 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 733.00 | 57 733.00 | | 57 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 60 933.00 | | | 60 933.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
VP Divers | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 073.00 | 123 073.00 | | 123 073.00 |
VW T.V.A. | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 559.00 | 443 559.00 | | 443 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 391.00 | 5 605.00 | | 4 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 379.00 | 5 308.00 | | 5 379.00 |
ST Autres comptes | 32 263.00 | 33 075.00 | | 32 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 768.00 | 42 221.00 | | 41 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 433.00 | 1 481.00 | | 2 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 823.00 | 7 086.00 | | 6 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 588.00 | 296 764.00 | | 294 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 471.00 | 231 033.00 | | 221 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 411.00 | 80 604.00 | | 79 411.00 |