| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 696.00 | 18 043.00 | 3 653.00 | 21 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 325.00 | 51 110.00 | 67 215.00 | 118 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 649.00 | 71 328.00 | 71 321.00 | 142 649.00 |
BT Marchandises | 149 692.00 | | 149 692.00 | 149 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 907.00 | | 90 907.00 | 90 907.00 |
BZ Autres créances | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CF Disponibilités | 107 211.00 | | 107 211.00 | 107 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 849.00 | | 351 849.00 | 351 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 498.00 | 71 328.00 | 423 170.00 | 494 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 806.00 | -85 694.00 | | 80 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 178.00 | 4 888.00 | | 5 178.00 |
DL TOTAL (I) | 67 627.00 | -72 806.00 | | 67 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 694.00 | 59 557.00 | | 52 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 778.00 | 283 733.00 | | 353 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 003.00 | 57 473.00 | | 84 003.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 26.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 797.00 | 400 788.00 | | 490 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 170.00 | 327 983.00 | | 423 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 023.00 | 348 094.00 | | 445 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 445 827.00 | | 1 445 827.00 | 1 445 827.00 |
FD Production vendue biens | -17 168.00 | | -17 168.00 | -17 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 659.00 | | 1 428 659.00 | 1 428 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 502.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 43.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 43.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 455.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 455.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -412.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 349.00 | 1 444 936.00 | | 1 467 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 171.00 | 1 440 048.00 | | 1 462 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 178.00 | 4 888.00 | | 5 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 625.00 | | 814.00 | 147 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 790.00 | 142 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 790.00 | 2 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 207.00 | | 814.00 | 139 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 615.00 | 9 502.00 | 5 790.00 | 67 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | 5 790.00 | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 650.00 | 9 502.00 | | 59 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 778.00 | 353 778.00 | | 353 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 90 907.00 | 90 907.00 | | 90 907.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 694.00 | 6 919.00 | 28 252.00 | 52 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 946.00 | 94 946.00 | | 94 946.00 |
VW T.V.A. | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 797.00 | 445 023.00 | 28 252.00 | 490 797.00 |