| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 816.00 | 16 261.00 | 2 555.00 | 18 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 296.00 | 46 344.00 | 6 952.00 | 53 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 630.00 | 70 570.00 | 15 060.00 | 85 630.00 |
BT Marchandises | 151 869.00 | | 151 869.00 | 151 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 462.00 | | 64 462.00 | 64 462.00 |
BZ Autres créances | 40 419.00 | | 40 419.00 | 40 419.00 |
CF Disponibilités | 134 403.00 | | 134 403.00 | 134 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 401.00 | | 396 401.00 | 396 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 031.00 | 70 570.00 | 411 461.00 | 482 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 192.00 | -35 034.00 | | -33 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458.00 | 1 842.00 | | 1 458.00 |
DL TOTAL (I) | -23 734.00 | -25 192.00 | | -23 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 537.00 | 4 220.00 | | 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 537.00 | 4 220.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 178.00 | 393 185.00 | | 366 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 479.00 | 80 066.00 | | 68 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 657.00 | 473 251.00 | | 434 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 461.00 | 452 279.00 | | 411 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 657.00 | 473 251.00 | | 434 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 057.00 | | 1 401 057.00 | 1 401 057.00 |
FD Production vendue biens | -17 011.00 | | -17 011.00 | -17 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 045.00 | | 1 384 045.00 | 1 384 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 56.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 56.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -56.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 109.00 | 1 517 902.00 | | 1 389 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 651.00 | 1 516 059.00 | | 1 387 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 458.00 | 1 842.00 | | 1 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 010.00 | | 1 620.00 | 84 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 492.00 | | 1 620.00 | 70 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 940.00 | 5 631.00 | | 64 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 975.00 | 5 631.00 | | 56 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 220.00 | 537.00 | 4 220.00 | 4 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 220.00 | 537.00 | 4 220.00 | 4 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537.00 | 4 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 178.00 | 366 178.00 | | 366 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 64 462.00 | 64 462.00 | | 64 462.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 229.00 | 115 229.00 | | 115 229.00 |
VW T.V.A. | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 657.00 | 434 657.00 | | 434 657.00 |