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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 327.00 | | 39 327.00 | 39 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 440.00 | 30 225.00 | 3 215.00 | 33 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 351.00 | 42 444.00 | 33 907.00 | 76 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 267.00 | 73 227.00 | 84 039.00 | 157 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 501.00 | 10 864.00 | 418 636.00 | 429 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 536.00 | | 65 536.00 | 65 536.00 |
CF Disponibilités | 922 472.00 | | 922 472.00 | 922 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 455.00 | 10 864.00 | 1 493 590.00 | 1 504 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 723.00 | 84 092.00 | 1 577 630.00 | 1 661 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 535.00 | 30 127.00 | | 36 535.00 |
DG Autres réserves | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
DH Report à nouveau | 727 515.00 | 664 962.00 | | 727 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 585.00 | 128 161.00 | | 4 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 605.00 | 1 248 220.00 | | 1 193 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 053.00 | 12 087.00 | | 15 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 497.00 | 231 255.00 | | 220 497.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 891.00 | 12 512.00 | | 11 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 024.00 | 477 845.00 | | 384 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 630.00 | 1 726 065.00 | | 1 577 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 220 865.00 | | 2 220 865.00 | 2 220 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 865.00 | | 2 220 865.00 | 2 220 865.00 |
FM Production stockée | | | -30 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 392.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 632.00 | 4 392.00 | | 8 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 967.00 | 1 055.00 | | 85 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 295.00 | 1 055.00 | | 89 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 662.00 | 3 337.00 | | -80 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 48 418.00 | | 3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 121.00 | 2 866 017.00 | | 2 290 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 535.00 | 2 737 856.00 | | 2 285 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 585.00 | 128 161.00 | | 4 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 368.00 | 11 044.00 | | 18 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 723.00 | | 7 686.00 | 149 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141.00 | 157 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141.00 | 109 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 454.00 | | 7 479.00 | 102 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 383.00 | | 207.00 | 7 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 903.00 | 12 466.00 | 141.00 | 60 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 345.00 | 12 466.00 | 141.00 | 60 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 799.00 | | 5 934.00 | 16 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 799.00 | | 5 934.00 | 16 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 799.00 | | 5 934.00 | 16 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 498.00 | 220 498.00 | | 220 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 949.00 | 76 949.00 | | 76 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
UX Autres créances clients | 429 501.00 | | | 429 501.00 |
VB T. V. A. | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 380.00 | | | 59 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 286.00 | 515 696.00 | 7 590.00 | 523 286.00 |
VW T.V.A. | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 971.00 | 368 971.00 | | 368 971.00 |