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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 275.00 | 558.00 | 38 717.00 | 39 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 040.00 | 64 789.00 | 11 251.00 | 76 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 394.00 | 98 788.00 | 68 606.00 | 167 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 052.00 | | 341 052.00 | 341 052.00 |
BZ Autres créances | 82 649.00 | | 82 649.00 | 82 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 60 926.00 | | 60 926.00 | 60 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 865.00 | | 1 007 865.00 | 1 007 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 258.00 | 98 788.00 | 1 076 471.00 | 1 175 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DG Autres réserves | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
DH Report à nouveau | 335 314.00 | 704 199.00 | | 335 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 404.00 | 111 035.00 | | 4 404.00 |
DL TOTAL (I) | 805 387.00 | 1 280 903.00 | | 805 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 723.00 | 236 531.00 | | 145 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 962.00 | 148 603.00 | | 97 962.00 |
EA Autres dettes | 27 399.00 | 9 547.00 | | 27 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 084.00 | 394 681.00 | | 271 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 471.00 | 1 675 584.00 | | 1 076 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 016 592.00 | | 2 016 592.00 | 2 016 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 592.00 | | 2 016 592.00 | 2 016 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 349.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 817.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | 3 662.00 | | 1 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835.00 | 3 686.00 | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 835.00 | 3 964.00 | | -1 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 275.00 | 2 143 991.00 | | 2 028 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 871.00 | 2 032 956.00 | | 2 023 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 404.00 | 111 035.00 | | 4 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 361.00 | | 12 033.00 | 155 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 885.00 | | 10 240.00 | 39 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 714.00 | | 1 767.00 | 107 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 762.00 | | 26.00 | 7 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 439.00 | 6 349.00 | | 92 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 881.00 | 6 349.00 | | 91 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 723.00 | 145 723.00 | | 145 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
UX Autres créances clients | 341 052.00 | 341 052.00 | | 341 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 726.00 | 426 939.00 | 7 788.00 | 434 726.00 |
VW T.V.A. | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 084.00 | 271 084.00 | | 271 084.00 |