| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 275.00 | 557.00 | 38 717.00 | 39 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 787.00 | 55 011.00 | 19 776.00 | 74 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 855.00 | 89 010.00 | 66 845.00 | 155 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 190.00 | 7 952.00 | 269 237.00 | 277 190.00 |
BZ Autres créances | 87 929.00 | | 87 929.00 | 87 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 536.00 | | 65 536.00 | 65 536.00 |
CF Disponibilités | 1 076 840.00 | | 1 076 840.00 | 1 076 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 107.00 | 7 952.00 | 1 519 155.00 | 1 527 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 963.00 | 96 962.00 | 1 586 000.00 | 1 682 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 700.00 | 36 764.00 | | 40 700.00 |
DG Autres réserves | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
DH Report à nouveau | 729 303.00 | 672 671.00 | | 729 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 815.00 | 140 487.00 | | 54 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 788.00 | 1 274 892.00 | | 1 249 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 828.00 | 17 427.00 | | 7 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 382.00 | 261 455.00 | | 134 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 406.00 | 272 864.00 | | 183 406.00 |
EA Autres dettes | 6 280.00 | 1 727.00 | | 6 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 212.00 | 557 788.00 | | 336 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 000.00 | 1 832 681.00 | | 1 586 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 690 752.00 | | 1 690 752.00 | 1 690 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 752.00 | | 1 690 752.00 | 1 690 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 197.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 6 666.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 13 863.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 269.00 | 2 288.00 | | 2 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 269.00 | 2 288.00 | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 730.00 | 11 575.00 | | 2 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 924.00 | 53 804.00 | | 11 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 130.00 | 2 337 102.00 | | 1 706 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 314.00 | 2 196 615.00 | | 1 651 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 815.00 | 140 487.00 | | 54 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 615.00 | 17 672.00 | | 21 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 775.00 | | 220.00 | 155 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 155 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | 108 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 167.00 | | 200.00 | 108 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 722.00 | | 20.00 | 7 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 299.00 | 6 850.00 | 138.00 | 82 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 741.00 | 6 850.00 | 138.00 | 81 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 772.00 | | 8 820.00 | 16 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 772.00 | | 8 820.00 | 16 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 772.00 | | 8 820.00 | 16 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 383.00 | 134 383.00 | | 134 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 940.00 | 83 940.00 | | 83 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
UX Autres créances clients | 277 190.00 | | | 277 190.00 |
VB T. V. A. | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
VP Divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 472.00 | 384 730.00 | 7 742.00 | 392 472.00 |
VW T.V.A. | 51 794.00 | 51 794.00 | | 51 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 384.00 | 328 384.00 | | 328 384.00 |