| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 275.00 | 557.00 | 38 717.00 | 39 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 440.00 | 32 673.00 | 767.00 | 33 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 726.00 | 49 068.00 | 25 658.00 | 74 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 774.00 | 82 299.00 | 73 475.00 | 155 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 390.00 | 16 771.00 | 432 618.00 | 449 390.00 |
BZ Autres créances | 47 748.00 | | 47 748.00 | 47 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 536.00 | | 65 536.00 | 65 536.00 |
CF Disponibilités | 1 185 408.00 | | 1 185 408.00 | 1 185 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 769.00 | | 23 769.00 | 23 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 977.00 | 16 771.00 | 1 759 205.00 | 1 775 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 752.00 | 99 071.00 | 1 832 681.00 | 1 931 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 764.00 | 36 535.00 | | 36 764.00 |
DG Autres réserves | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
DH Report à nouveau | 672 671.00 | 727 515.00 | | 672 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 487.00 | 4 585.00 | | 140 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 892.00 | 1 193 605.00 | | 1 274 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 427.00 | 15 053.00 | | 17 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 455.00 | 220 497.00 | | 261 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 864.00 | 136 211.00 | | 272 864.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | 370.00 | | 1 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 313.00 | 11 891.00 | | 4 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 788.00 | 384 024.00 | | 557 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 681.00 | 1 577 630.00 | | 1 832 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 321 005.00 | | 2 321 005.00 | 2 321 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 005.00 | | 2 321 005.00 | 2 321 005.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 006.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | 8 632.00 | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 863.00 | 8 632.00 | | 13 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 288.00 | 85 967.00 | | 2 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | 89 295.00 | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 575.00 | -80 662.00 | | 11 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 804.00 | 3 600.00 | | 53 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 102.00 | 2 290 121.00 | | 2 337 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 615.00 | 2 285 535.00 | | 2 196 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 487.00 | 4 585.00 | | 140 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 672.00 | 18 368.00 | | 17 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 268.00 | | 270.00 | 157 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 764.00 | 155 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 764.00 | 108 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 792.00 | | 138.00 | 109 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 590.00 | | 132.00 | 7 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 228.00 | 10 835.00 | 1 764.00 | 73 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 670.00 | 10 835.00 | 1 764.00 | 72 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 865.00 | 8 007.00 | 2 100.00 | 10 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 865.00 | 8 007.00 | 2 100.00 | 10 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 865.00 | 8 007.00 | 2 100.00 | 10 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 007.00 | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 456.00 | 261 456.00 | | 261 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 657.00 | 98 657.00 | | 98 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
UX Autres créances clients | 449 391.00 | | | 449 391.00 |
VB T. V. A. | 47 017.00 | | | 47 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 631.00 | 520 909.00 | 7 722.00 | 528 631.00 |
VW T.V.A. | 94 531.00 | 94 531.00 | | 94 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 361.00 | 540 361.00 | | 540 361.00 |