| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 275.00 | 558.00 | 38 717.00 | 39 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 273.00 | 58 440.00 | 15 833.00 | 74 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 361.00 | 92 439.00 | 62 922.00 | 155 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 105.00 | | 451 105.00 | 451 105.00 |
BZ Autres créances | 47 894.00 | | 47 894.00 | 47 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 537.00 | | 65 537.00 | 65 537.00 |
CF Disponibilités | 1 033 656.00 | | 1 033 656.00 | 1 033 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 063.00 | | 1 613 063.00 | 1 613 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 424.00 | 92 439.00 | 1 675 985.00 | 1 768 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DG Autres réserves | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
DH Report à nouveau | 704 199.00 | 729 304.00 | | 704 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 035.00 | 54 816.00 | | 111 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 903.00 | 1 249 788.00 | | 1 280 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 828.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 538.00 | 134 383.00 | | 238 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 998.00 | 183 406.00 | | 146 998.00 |
EA Autres dettes | 9 547.00 | 6 281.00 | | 9 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 082.00 | 336 212.00 | | 395 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 985.00 | 1 586 000.00 | | 1 675 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 082.00 | | | 395 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 123 336.00 | | 2 123 336.00 | 2 123 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 336.00 | | 2 123 336.00 | 2 123 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 526.00 | |
GE Autres charges | | | 12 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 5 000.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 650.00 | 5 000.00 | | 7 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 662.00 | 2 270.00 | | 3 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 686.00 | 2 270.00 | | 3 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 964.00 | 2 730.00 | | 3 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 095.00 | 11 924.00 | | 34 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 991.00 | 1 706 131.00 | | 2 143 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 957.00 | 1 651 315.00 | | 2 032 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 035.00 | 54 816.00 | | 111 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 150.00 | 21 615.00 | | 13 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 856.00 | | 1 628.00 | 155 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 123.00 | 155 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 123.00 | 107 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 229.00 | | 1 608.00 | 108 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 742.00 | | 20.00 | 7 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 011.00 | 5 526.00 | 2 098.00 | 89 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 453.00 | 5 526.00 | 2 098.00 | 88 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 538.00 | 238 538.00 | | 238 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
UX Autres créances clients | 451 105.00 | | | 451 105.00 |
VB T. V. A. | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 632.00 | 513 871.00 | 7 762.00 | 521 632.00 |
VW T.V.A. | 86 714.00 | 86 714.00 | | 86 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 082.00 | 395 082.00 | | 395 082.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |