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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
AH Fonds commercial | 1 536 500.00 | | 1 536 500.00 | 1 536 500.00 |
AP Constructions | 126 121.00 | 71 557.00 | 54 564.00 | 126 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 086.00 | 19 775.00 | 3 310.00 | 23 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 894.00 | 50 480.00 | 1 414.00 | 51 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 676.00 | 146 857.00 | 1 595 819.00 | 1 742 676.00 |
BT Marchandises | 161 657.00 | | 161 657.00 | 161 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 944.00 | | 44 944.00 | 44 944.00 |
BZ Autres créances | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CF Disponibilités | 342 156.00 | | 342 156.00 | 342 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 725.00 | | 573 725.00 | 573 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 402.00 | 146 857.00 | 2 169 544.00 | 2 316 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
DG Autres réserves | 1 322 157.00 | 1 113 757.00 | | 1 322 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 644.00 | 208 399.00 | | 202 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 057.00 | 1 357 412.00 | | 1 560 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 974.00 | 165 788.00 | | 34 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 857.00 | 359 608.00 | | 330 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 124.00 | 117 909.00 | | 122 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 530.00 | 117 370.00 | | 121 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 487.00 | 760 677.00 | | 609 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 544.00 | 2 118 090.00 | | 2 169 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 179 048.00 | | 2 179 048.00 | 2 179 048.00 |
FG Production vendue services | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 999.00 | | 2 193 999.00 | 2 193 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 471.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 640.00 | 8 002.00 | | 4 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 640.00 | 8 002.00 | | 4 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 640.00 | -8 002.00 | | -4 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 436.00 | 91 087.00 | | 89 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 644.00 | 208 399.00 | | 202 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 125.00 | 122 125.00 | | 122 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 824.00 | 50 824.00 | | 50 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 081.00 | 57 081.00 | | 57 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 44 944.00 | | | 44 944.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 975.00 | 10 413.00 | 24 562.00 | 34 975.00 |
VI Groupe et associés | 330 857.00 | 330 857.00 | | 330 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VP Divers | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 100.00 | 69 070.00 | 30.00 | 69 100.00 |
VW T.V.A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 487.00 | 584 926.00 | 24 562.00 | 609 487.00 |