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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
AH Fonds commercial | 1 536 500.00 | | 1 536 500.00 | 1 536 500.00 |
AP Constructions | 133 811.00 | 86 339.00 | 47 472.00 | 133 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 232.00 | 41 322.00 | 14 909.00 | 56 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 704.00 | 155 792.00 | 1 598 912.00 | 1 754 704.00 |
BT Marchandises | 170 816.00 | | 170 816.00 | 170 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
BZ Autres créances | 35 461.00 | | 35 461.00 | 35 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CF Disponibilités | 354 081.00 | | 354 081.00 | 354 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 781.00 | | 625 781.00 | 625 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 486.00 | 155 792.00 | 2 224 693.00 | 2 380 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
DG Autres réserves | 1 724 267.00 | 1 524 802.00 | | 1 724 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 552.00 | 199 465.00 | | 169 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 074.00 | 1 759 522.00 | | 1 929 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 842.00 | 24 561.00 | | 13 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 382.00 | 149 208.00 | | 121 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 644.00 | 79 289.00 | | 93 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 749.00 | 82 316.00 | | 66 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 618.00 | 335 375.00 | | 295 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 693.00 | 2 094 898.00 | | 2 224 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 810.00 | 321 532.00 | | 292 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 362 548.00 | | 2 362 548.00 | 2 362 548.00 |
FG Production vendue services | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 957.00 | | 2 378 957.00 | 2 378 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 682 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 307.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 825.00 | 3 938.00 | | 2 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825.00 | 3 938.00 | | 2 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 825.00 | 1 061.00 | | -2 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 419.00 | 87 782.00 | | 72 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 701.00 | 2 212 626.00 | | 2 410 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 149.00 | 2 013 161.00 | | 2 241 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 552.00 | 199 465.00 | | 169 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 644.00 | 93 644.00 | | 93 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 843.00 | 11 034.00 | 2 809.00 | 13 843.00 |
VI Groupe et associés | 121 383.00 | 121 383.00 | | 121 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
VP Divers | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 362.00 | 89 362.00 | | 89 362.00 |
VW T.V.A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 619.00 | 292 810.00 | 2 809.00 | 295 619.00 |