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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
AH Fonds commercial | 1 536 500.00 | | 1 536 500.00 | 1 536 500.00 |
AP Constructions | 130 808.00 | 87 372.00 | 43 435.00 | 130 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 374.00 | 44 513.00 | 12 861.00 | 57 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 843.00 | 160 015.00 | 1 592 827.00 | 1 752 843.00 |
BT Marchandises | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 907.00 | | 48 907.00 | 48 907.00 |
BZ Autres créances | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CF Disponibilités | 483 564.00 | | 483 564.00 | 483 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 647.00 | | 767 647.00 | 767 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 490.00 | 160 015.00 | 2 360 475.00 | 2 520 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
DG Autres réserves | 1 893 819.00 | 1 724 267.00 | | 1 893 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 027.00 | 169 552.00 | | 147 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 102.00 | 1 929 074.00 | | 2 076 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 808.00 | 13 842.00 | | 2 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 925.00 | 121 382.00 | | 79 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 355.00 | 93 644.00 | | 100 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 283.00 | 66 749.00 | | 101 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 373.00 | 295 618.00 | | 284 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 475.00 | 2 224 693.00 | | 2 360 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 925.00 | | | 79 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 358 991.00 | | 2 358 991.00 | 2 358 991.00 |
FG Production vendue services | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 582.00 | | 2 372 582.00 | 2 372 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 697 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 305.00 | 2 825.00 | | 2 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | 2 825.00 | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 305.00 | -2 825.00 | | -2 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 708.00 | 72 419.00 | | 55 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 314.00 | 2 410 701.00 | | 2 402 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 287.00 | 2 241 149.00 | | 2 255 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 027.00 | 169 552.00 | | 147 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 355.00 | 100 355.00 | | 100 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 162.00 | 60 162.00 | | 60 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 48 908.00 | 48 908.00 | | 48 908.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VI Groupe et associés | 79 925.00 | 79 925.00 | | 79 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 363.00 | 82 363.00 | | 82 363.00 |
VW T.V.A. | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 372.00 | 284 372.00 | | 284 372.00 |