| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
AH Fonds commercial | 1 536 500.00 | | 1 536 500.00 | 1 536 500.00 |
AP Constructions | 126 121.00 | 78 985.00 | 47 136.00 | 126 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 232.00 | 35 368.00 | 20 863.00 | 56 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 014.00 | 142 484.00 | 1 604 529.00 | 1 747 014.00 |
BT Marchandises | 167 957.00 | | 167 957.00 | 167 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
BZ Autres créances | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CF Disponibilités | 248 710.00 | | 248 710.00 | 248 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 368.00 | | 490 368.00 | 490 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 383.00 | 142 484.00 | 2 094 898.00 | 2 237 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
DG Autres réserves | 1 524 802.00 | 1 322 157.00 | | 1 524 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 465.00 | 202 644.00 | | 199 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 522.00 | 1 560 057.00 | | 1 759 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 561.00 | 34 974.00 | | 24 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 208.00 | 330 857.00 | | 149 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 289.00 | 122 124.00 | | 79 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 316.00 | 121 530.00 | | 82 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 375.00 | 609 487.00 | | 335 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 898.00 | 2 169 544.00 | | 2 094 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 532.00 | 584 925.00 | | 321 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 167 058.00 | | 2 167 058.00 | 2 167 058.00 |
FG Production vendue services | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 097.00 | | 2 181 097.00 | 2 181 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 484 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 693.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 938.00 | 4 640.00 | | 3 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 938.00 | 4 640.00 | | 3 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 061.00 | -4 640.00 | | 1 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 782.00 | 89 436.00 | | 87 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 465.00 | 202 644.00 | | 199 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 289.00 | 79 289.00 | | 79 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 562.00 | 10 719.00 | 13 843.00 | 24 562.00 |
VI Groupe et associés | 149 209.00 | 149 209.00 | | 149 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
VP Divers | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
VW T.V.A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 376.00 | 321 533.00 | 13 843.00 | 335 376.00 |