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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 404.00 | 17 196.00 | 4 207.00 | 21 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 114.00 | 18 876.00 | 4 237.00 | 23 114.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
BZ Autres créances | 1 838 729.00 | | 1 838 729.00 | 1 838 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CF Disponibilités | 663 380.00 | | 663 380.00 | 663 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 107.00 | | 2 539 107.00 | 2 539 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 221.00 | 18 876.00 | 2 543 344.00 | 2 562 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
DG Autres réserves | 2 040 847.00 | 1 893 819.00 | | 2 040 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 859.00 | 147 027.00 | | 264 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 961.00 | 2 076 102.00 | | 2 340 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 808.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 713.00 | 79 925.00 | | 44 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 481.00 | 100 355.00 | | 82 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 187.00 | 101 283.00 | | 75 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 382.00 | 284 373.00 | | 202 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 344.00 | 2 360 475.00 | | 2 543 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 466 658.00 | | 2 466 658.00 | 2 466 658.00 |
FG Production vendue services | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 498.00 | | 2 481 498.00 | 2 481 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 921.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 677.00 | 2 305.00 | | 14 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 574 501.00 | | | 1 574 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589 178.00 | 2 305.00 | | 1 589 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 821.00 | -2 305.00 | | 110 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 022.00 | 55 708.00 | | 104 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 230 382.00 | 2 402 314.00 | | 4 230 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 523.00 | 2 255 287.00 | | 3 965 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 859.00 | 147 027.00 | | 264 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 482.00 | 82 482.00 | | 82 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 314.00 | 48 314.00 | | 48 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VI Groupe et associés | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837 739.00 | 1 837 739.00 | | 1 837 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 206.00 | 1 864 206.00 | | 1 864 206.00 |
VW T.V.A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 383.00 | 202 383.00 | | 202 383.00 |