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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 824.00 | 29 222.00 | 1 602.00 | 30 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 719.00 | 11 370.00 | 4 350.00 | 15 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 043.00 | 42 092.00 | 11 951.00 | 54 043.00 |
BT Marchandises | 176 354.00 | 3 954.00 | 172 400.00 | 176 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 699.00 | 5 579.00 | 105 121.00 | 110 699.00 |
BZ Autres créances | 60 638.00 | | 60 638.00 | 60 638.00 |
CF Disponibilités | 36 222.00 | | 36 222.00 | 36 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 913.00 | 9 532.00 | 374 381.00 | 383 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 956.00 | 51 624.00 | 386 332.00 | 437 956.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
DH Report à nouveau | -65 973.00 | -86 007.00 | | -65 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 652.00 | 20 033.00 | | 50 652.00 |
DL TOTAL (I) | 109 209.00 | 58 557.00 | | 109 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 184.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 908.00 | 267 483.00 | | 262 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 574.00 | 14 542.00 | | 10 574.00 |
EA Autres dettes | 3 475.00 | 1 927.00 | | 3 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 122.00 | 284 137.00 | | 277 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 332.00 | 342 694.00 | | 386 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 122.00 | 284 137.00 | | 277 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 184.00 | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 954.00 | | 1 208 954.00 | 1 208 954.00 |
FG Production vendue services | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 233.00 | | 1 209 233.00 | 1 209 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 954.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 954.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 668.00 | 1 484 383.00 | | 1 210 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 015.00 | 1 464 350.00 | | 1 160 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 652.00 | 20 033.00 | | 50 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 058.00 | | | 54 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 54 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 543.00 | | | 46 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 790.00 | 3 301.00 | | 38 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 290.00 | 3 301.00 | | 37 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 954.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 209.00 | 370.00 | | 5 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 209.00 | 4 323.00 | | 5 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 209.00 | 4 323.00 | | 5 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 908.00 | 262 908.00 | | 262 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 110 699.00 | | | 110 699.00 |
VB T. V. A. | 57 573.00 | | | 57 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 337.00 | 171 337.00 | | 171 337.00 |
VW T.V.A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 122.00 | 277 122.00 | | 277 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 593.00 | 9 892.00 | | 9 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 740.00 | 8 187.00 | | 7 740.00 |
ST Autres comptes | 16 727.00 | 18 910.00 | | 16 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 112.00 | 50 635.00 | | 38 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 230.00 | 82 258.00 | | 127 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 431.00 | 1 425.00 | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 024.00 | 11 317.00 | | 11 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 068.00 | 274 964.00 | | 228 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 780.00 | 242 505.00 | | 184 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 808.00 | 159 991.00 | | 189 808.00 |