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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 602.00 | 1 598.00 | 3 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 011.00 | 30 928.00 | 4 082.00 | 35 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 231.00 | 47 223.00 | 66 008.00 | 113 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 942.00 | 81 253.00 | 77 689.00 | 158 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BT Marchandises | 124 262.00 | | 124 262.00 | 124 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 325.00 | 33 954.00 | 151 372.00 | 185 325.00 |
BZ Autres créances | 158 556.00 | | 158 556.00 | 158 556.00 |
CF Disponibilités | 62 018.00 | | 62 018.00 | 62 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 874.00 | 33 954.00 | 501 920.00 | 535 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 816.00 | 115 207.00 | 579 609.00 | 694 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 30 754.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | | -3 994.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 132.00 | 18 240.00 | | 20 132.00 |
DL TOTAL (I) | 175 132.00 | 155 000.00 | | 175 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 265.00 | 84 409.00 | | 136 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 853.00 | 303 639.00 | | 248 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 314.00 | 9 460.00 | | 15 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 492.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 477.00 | 401 840.00 | | 404 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 609.00 | 556 840.00 | | 579 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 534.00 | 335 617.00 | | 356 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 33.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 521.00 | | 4 187.00 | 156 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 766.00 | 158 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 766.00 | 148 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 821.00 | | 4 187.00 | 145 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 388.00 | 21 631.00 | 1 766.00 | 61 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | 640.00 | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 927.00 | 20 991.00 | 1 766.00 | 58 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
6T Sur comptes clients | 28 649.00 | 5 760.00 | 456.00 | 28 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 954.00 | 5 760.00 | 1 761.00 | 29 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 954.00 | 5 760.00 | 1 761.00 | 29 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 760.00 | 1 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 853.00 | 248 853.00 | | 248 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 185 325.00 | 185 325.00 | | 185 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 243.00 | 88 300.00 | 47 942.00 | 136 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 992.00 | 132 992.00 | | 132 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 630.00 | 347 630.00 | | 347 630.00 |
VW T.V.A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 477.00 | 356 534.00 | 47 942.00 | 404 477.00 |