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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 755.00 | 1 450.00 | 20 305.00 | 21 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 871.00 | 31 490.00 | 5 381.00 | 36 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 778.00 | 63 613.00 | 48 165.00 | 111 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 904.00 | 98 054.00 | 79 851.00 | 177 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BT Marchandises | 168 266.00 | | 168 266.00 | 168 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 972.00 | 31 383.00 | 191 589.00 | 222 972.00 |
BZ Autres créances | 96 681.00 | | 96 681.00 | 96 681.00 |
CF Disponibilités | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 194.00 | 31 383.00 | 500 811.00 | 532 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 098.00 | 129 437.00 | 580 661.00 | 710 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 65 132.00 | 45 000.00 | | 65 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 513.00 | 20 132.00 | | 16 513.00 |
DL TOTAL (I) | 191 645.00 | 175 132.00 | | 191 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 116.00 | 136 265.00 | | 118 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 336.00 | 248 853.00 | | 252 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 900.00 | 15 314.00 | | 15 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 840.00 | | |
EA Autres dettes | 2 664.00 | 205.00 | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 016.00 | 404 477.00 | | 389 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 661.00 | 579 609.00 | | 580 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 509.00 | 356 534.00 | | 359 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 22.00 | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 942.00 | | 25 162.00 | 158 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 177 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 27 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 148 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | 21 755.00 | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 242.00 | | 3 408.00 | 148 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 253.00 | 23 001.00 | 6 200.00 | 81 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | 3 049.00 | 3 200.00 | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 151.00 | 19 952.00 | 3 000.00 | 78 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 954.00 | 1 102.00 | 3 673.00 | 33 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 954.00 | 1 102.00 | 3 673.00 | 33 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 954.00 | 1 102.00 | 3 673.00 | 33 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 102.00 | 3 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 336.00 | 252 336.00 | | 252 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 222 972.00 | 222 972.00 | | 222 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 957.00 | 88 449.00 | 29 507.00 | 117 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 281.00 | | | 88 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 159.00 | 62 159.00 | | 62 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 193.00 | 324 193.00 | | 324 193.00 |
VW T.V.A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 016.00 | 359 509.00 | 29 507.00 | 389 016.00 |