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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 719.00 | 15 273.00 | 13 446.00 | 28 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 043.00 | 47 597.00 | 19 446.00 | 67 043.00 |
BT Marchandises | 120 800.00 | 2 031.00 | 118 769.00 | 120 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 457.00 | 7 894.00 | 185 563.00 | 193 457.00 |
BZ Autres créances | 93 226.00 | | 93 226.00 | 93 226.00 |
CF Disponibilités | 89 190.00 | | 89 190.00 | 89 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 463.00 | 9 925.00 | 487 538.00 | 497 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 506.00 | 57 522.00 | 506 984.00 | 564 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
DH Report à nouveau | -15 321.00 | -65 973.00 | | -15 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 435.00 | 50 652.00 | | 30 435.00 |
DL TOTAL (I) | 139 645.00 | 109 209.00 | | 139 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 601.00 | 165.00 | | 11 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 267.00 | 262 908.00 | | 336 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 499.00 | 10 574.00 | | 9 499.00 |
EA Autres dettes | 9 973.00 | 3 475.00 | | 9 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 340.00 | 277 122.00 | | 367 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 984.00 | 386 332.00 | | 506 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 059.00 | 277 122.00 | | 360 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 165.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 528.00 | | 1 200 528.00 | 1 200 528.00 |
FG Production vendue services | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 333.00 | | 1 201 333.00 | 1 201 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 204.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 428.00 | 1 210 668.00 | | 1 206 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 993.00 | 1 160 015.00 | | 1 175 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 435.00 | 50 652.00 | | 30 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 043.00 | | 13 000.00 | 54 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 543.00 | | 13 000.00 | 46 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 092.00 | 5 505.00 | | 42 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 592.00 | 5 505.00 | | 40 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 954.00 | | 1 922.00 | 3 954.00 |
6T Sur comptes clients | 5 579.00 | 3 204.00 | 889.00 | 5 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 532.00 | 3 204.00 | 2 811.00 | 9 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 532.00 | 3 204.00 | 2 811.00 | 9 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 204.00 | 2 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 267.00 | 336 267.00 | | 336 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
UX Autres créances clients | 193 457.00 | | | 193 457.00 |
VB T. V. A. | 87 871.00 | | | 87 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 579.00 | 4 298.00 | 7 281.00 | 11 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VP Divers | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 473.00 | 287 473.00 | | 287 473.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 340.00 | 360 059.00 | 7 281.00 | 367 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | 9 593.00 | | 1 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 235.00 | 7 740.00 | | 6 235.00 |
ST Autres comptes | 28 583.00 | 16 727.00 | | 28 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 141.00 | 38 112.00 | | 25 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 616.00 | 127 230.00 | | 112 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 439.00 | 1 431.00 | | 1 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 101.00 | 11 024.00 | | 3 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 778.00 | 228 068.00 | | 228 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 749.00 | 184 780.00 | | 184 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 576.00 | 189 808.00 | | 172 576.00 |