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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 322.00 | 2 878.00 | 3 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 137.00 | 27 761.00 | 8 376.00 | 36 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 661.00 | 60 406.00 | 17 255.00 | 77 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BT Marchandises | 151 223.00 | | 151 223.00 | 151 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 737.00 | 27 879.00 | 121 859.00 | 149 737.00 |
BZ Autres créances | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
CF Disponibilités | 70 325.00 | | 70 325.00 | 70 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 056.00 | 27 879.00 | 379 178.00 | 407 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 717.00 | 88 285.00 | 396 432.00 | 484 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 754.00 | 39 145.00 | | 30 754.00 |
DH Report à nouveau | -3 994.00 | | | -3 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 994.00 | 36 109.00 | | -3 994.00 |
DL TOTAL (I) | 136 760.00 | 175 754.00 | | 136 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 957.00 | 7 311.00 | | 2 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 447.00 | 262 810.00 | | 215 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 749.00 | 12 957.00 | | 8 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 14 746.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 672.00 | 297 825.00 | | 259 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 432.00 | 473 579.00 | | 396 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 672.00 | 294 895.00 | | 259 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 30.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 139.00 | | 5 522.00 | 72 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 3 200.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 639.00 | | 2 322.00 | 64 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 359.00 | 7 047.00 | | 53 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 859.00 | 6 725.00 | | 51 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 305.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 302.00 | 4 702.00 | 6 126.00 | 29 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 302.00 | 4 702.00 | 6 126.00 | 29 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 302.00 | 4 702.00 | 6 126.00 | 29 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 702.00 | 6 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 447.00 | 215 447.00 | | 215 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 149 737.00 | 149 737.00 | | 149 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VI Groupe et associés | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160.00 | | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 509.00 | 185 509.00 | | 185 509.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 672.00 | 259 672.00 | | 259 672.00 |