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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 346.00 | 386 929.00 | 104 417.00 | 491 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 625.00 | | 54 625.00 | 54 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 296.00 | 406 254.00 | 173 042.00 | 579 296.00 |
BT Marchandises | 173 237.00 | | 173 237.00 | 173 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 288.00 | | 45 288.00 | 45 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 476 515.00 | 34 182.00 | 11 442 332.00 | 11 476 515.00 |
BZ Autres créances | 924 526.00 | | 924 526.00 | 924 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 960.00 | 127.00 | 31 833.00 | 31 960.00 |
CF Disponibilités | 2 567 389.00 | | 2 567 389.00 | 2 567 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 596 204.00 | | 8 596 204.00 | 8 596 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 815 121.00 | 34 310.00 | 23 780 811.00 | 23 815 121.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 401 984.00 | 440 564.00 | 23 961 419.00 | 24 401 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 792 247.00 | | | 2 792 247.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
DG Autres réserves | 2 151 086.00 | | | 2 151 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127 329.00 | | | 2 127 329.00 |
DL TOTAL (I) | 4 348 895.00 | | | 4 348 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 035.00 | | | 231 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 666 446.00 | | | 8 666 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 173.00 | | | 1 684 173.00 |
EA Autres dettes | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 939 333.00 | | | 8 939 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 553 359.00 | | | 19 553 359.00 |
ED (V) | 59 164.00 | | | 59 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 961 419.00 | | | 23 961 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 032 499.00 | | | 16 032 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 137 046.00 | 1 980 425.00 | 17 117 471.00 | 15 137 046.00 |
FG Production vendue services | 12 851 964.00 | 1 368 943.00 | 14 220 908.00 | 12 851 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 989 010.00 | 3 349 368.00 | 31 338 379.00 | 27 989 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 392 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 881 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 671 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 829 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 166.00 | |
GE Autres charges | | | 16 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 114 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 278 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 437 682.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 643 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 118 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 564.00 | | | 51 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 023 256.00 | | | 1 023 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 918 448.00 | | | 31 918 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 791 119.00 | | | 29 791 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 127 329.00 | | | 2 127 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 701.00 | | 74 595.00 | 504 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 239.00 | | 72 107.00 | 419 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 137.00 | | 2 488.00 | 66 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 087.00 | 102 166.00 | | 304 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 762.00 | 102 166.00 | | 284 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 86 520.00 | | 86 520.00 | 86 520.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 679.00 | | 32 679.00 | 32 679.00 |
6T Sur comptes clients | 34 216.00 | 7 998.00 | 8 032.00 | 34 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 868.00 | 8 126.00 | 16 684.00 | 42 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 548.00 | 8 126.00 | 49 364.00 | 75 548.00 |
UG ‐ Financières | | 127.00 | 41 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 998.00 | 8 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 666 446.00 | 8 666 446.00 | | 8 666 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 767.00 | 475 767.00 | | 475 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 124.00 | 402 124.00 | | 402 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 939 333.00 | 5 418 473.00 | 3 520 860.00 | 8 939 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 625.00 | | | 54 625.00 |
UX Autres créances clients | 11 434 014.00 | | | 11 434 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 501.00 | | | 42 501.00 |
VB T. V. A. | 678 416.00 | | | 678 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VI Groupe et associés | 231 035.00 | 231 035.00 | | 231 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 365.00 | 89 365.00 | | 89 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 095.00 | | | 246 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 596 204.00 | | | 8 596 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 051 871.00 | 18 204 999.00 | 2 846 872.00 | 21 051 871.00 |
VW T.V.A. | 689 905.00 | 689 905.00 | | 689 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 553 359.00 | 16 032 499.00 | 3 520 860.00 | 19 553 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 261.00 | | | 119 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 440 304.00 | | | 440 304.00 |
ST Autres comptes | 748 230.00 | | | 748 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390 129.00 | | | 390 129.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 7 493 504.00 | | | 7 493 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 599 737.00 | | | 599 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 465.00 | | | 108 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227 726.00 | | | 227 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 898 642.00 | | | 5 898 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 294 380.00 | | | 4 294 380.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 671 906.00 | | | 9 671 906.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |