| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 596.00 | 53 315.00 | 3 280.00 | 56 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523 075.00 | 805 971.00 | 717 104.00 | 1 523 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 784.00 | | 135 784.00 | 135 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 455.00 | 859 287.00 | 856 169.00 | 1 715 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 828 668.00 | 73 188.00 | 32 755 481.00 | 32 828 668.00 |
BZ Autres créances | 19 746 781.00 | | 19 746 781.00 | 19 746 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 492.00 | | 67 492.00 | 67 492.00 |
CF Disponibilités | 14 533 574.00 | | 14 533 574.00 | 14 533 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 696 856.00 | | 41 696 856.00 | 41 696 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 873 372.00 | 73 188.00 | 108 800 184.00 | 108 873 372.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 161.00 | | 70 161.00 | 70 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 658 988.00 | 932 474.00 | 109 726 514.00 | 110 658 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 288 084.00 | | | 9 288 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
DG Autres réserves | 14 896 319.00 | 8 551 467.00 | | 14 896 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 769 664.00 | 6 344 852.00 | | 10 769 664.00 |
DL TOTAL (I) | 25 736 463.00 | 14 966 799.00 | | 25 736 463.00 |
DP Provisions pour risques | 41 067.00 | 8 412.00 | | 41 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 513 892.00 | 405 043.00 | | 513 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 959.00 | 413 455.00 | | 554 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 334.00 | 405.00 | | 8 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 682 192.00 | 2 973 627.00 | | 6 682 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 657 078.00 | 35 239 447.00 | | 35 657 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 636 450.00 | 6 191 474.00 | | 9 636 450.00 |
EA Autres dettes | 126 558.00 | | | 126 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 295 386.00 | 24 454 546.00 | | 31 295 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 405 998.00 | 68 859 499.00 | | 83 405 998.00 |
ED (V) | 29 094.00 | 299 088.00 | | 29 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 726 514.00 | 84 538 841.00 | | 109 726 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 308 963.00 | 58 855 142.00 | | 12 308 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 334.00 | 405.00 | | 8 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 567 268.00 | 4 548 798.00 | 97 116 066.00 | 92 567 268.00 |
FG Production vendue services | 51 909 809.00 | 2 619 127.00 | 54 528 936.00 | 51 909 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 477 078.00 | 7 167 925.00 | 151 645 003.00 | 144 477 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 660 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 755 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 825 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 617 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 782 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 606 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 513 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 004 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 751 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 49 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 979 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 300.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 355 597.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 745.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 388 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | -388 115.00 | | 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 839 328.00 | 1 224 597.00 | | 1 839 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 370 813.00 | 2 968 303.00 | | 4 370 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 074 850.00 | 120 259 780.00 | | 154 074 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 305 186.00 | 113 914 928.00 | | 143 305 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 769 664.00 | 6 344 852.00 | | 10 769 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 762.00 | | 622 679.00 | 1 118 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 597.00 | 135 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 986.00 | 1 715 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 389.00 | 1 523 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 596.00 | | | 56 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 610.00 | | 599 854.00 | 940 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 556.00 | | 22 825.00 | 121 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 052.00 | 330 625.00 | 17 389.00 | 546 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 416.00 | 3 899.00 | | 49 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 636.00 | 326 725.00 | 17 389.00 | 496 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 455.00 | 554 959.00 | 413 454.00 | 413 455.00 |
6T Sur comptes clients | 62 388.00 | 10 800.00 | | 62 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 388.00 | 10 800.00 | | 62 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 842.00 | 565 759.00 | 413 454.00 | 475 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524 692.00 | 405 043.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 067.00 | 8 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 657 078.00 | 35 657 078.00 | | 35 657 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 636 450.00 | 9 636 450.00 | | 9 636 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 808 750.00 | 6 808 750.00 | | 6 808 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 295 386.00 | 18 986 423.00 | 12 308 963.00 | 31 295 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 784.00 | | 135 784.00 | 135 784.00 |
UX Autres créances clients | 19 746 781.00 | 19 746 781.00 | | 19 746 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 828 668.00 | 32 742 200.00 | 86 468.00 | 32 828 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 696 856.00 | 32 495 240.00 | 9 201 616.00 | 41 696 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 408 089.00 | 84 984 221.00 | 9 423 868.00 | 94 408 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 405 998.00 | 71 097 035.00 | 12 308 963.00 | 83 405 998.00 |