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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 596.00 | 49 416.00 | 7 180.00 | 56 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 610.00 | 496 636.00 | 443 974.00 | 940 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 556.00 | | 121 556.00 | 121 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 762.00 | 546 052.00 | 572 710.00 | 1 118 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 332 695.00 | 62 388.00 | 20 270 307.00 | 20 332 695.00 |
BZ Autres créances | 17 338 403.00 | | 17 338 403.00 | 17 338 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 492.00 | | 67 492.00 | 67 492.00 |
CF Disponibilités | 9 471 672.00 | | 9 471 672.00 | 9 471 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 809 845.00 | | 36 809 845.00 | 36 809 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 020 107.00 | 62 388.00 | 83 957 720.00 | 84 020 107.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 147 281.00 | 608 440.00 | 84 538 841.00 | 85 147 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 609 581.00 | | | 7 609 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
DG Autres réserves | 8 551 467.00 | 4 744 190.00 | | 8 551 467.00 |
DH Report à nouveau | | -142 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 344 852.00 | 3 950 173.00 | | 6 344 852.00 |
DL TOTAL (I) | 14 966 799.00 | 8 621 947.00 | | 14 966 799.00 |
DP Provisions pour risques | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 405 043.00 | 248 336.00 | | 405 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 455.00 | 248 336.00 | | 413 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 814.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 973 627.00 | | | 2 973 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 239 447.00 | 30 446 715.00 | | 35 239 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 191 474.00 | 9 017 643.00 | | 6 191 474.00 |
EA Autres dettes | | 48 055.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 454 546.00 | 23 466 397.00 | | 24 454 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 859 499.00 | 62 979 624.00 | | 68 859 499.00 |
ED (V) | 299 088.00 | 13 032.00 | | 299 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 538 841.00 | 71 862 938.00 | | 84 538 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 855 142.00 | 54 328 463.00 | | 58 855 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 814.00 | | 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 774 493.00 | 3 367 894.00 | 76 142 387.00 | 72 774 493.00 |
FG Production vendue services | 40 270 388.00 | 1 686 177.00 | 41 956 564.00 | 40 270 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 044 880.00 | 5 054 071.00 | 118 098 951.00 | 113 044 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 280 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 052 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 188 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 116 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 372 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 053 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 405 043.00 | |
GE Autres charges | | | 690 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 134 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 918 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 925 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 4 537.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 8 383.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355 597.00 | 27 345.00 | | 355 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745.00 | 15 452.00 | | 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 415.00 | 42 797.00 | | 388 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388 115.00 | -34 414.00 | | -388 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 224 597.00 | 997 000.00 | | 1 224 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 968 303.00 | 2 428 512.00 | | 2 968 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 259 780.00 | 85 937 231.00 | | 120 259 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 914 928.00 | 81 987 058.00 | | 113 914 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 344 852.00 | 3 950 173.00 | | 6 344 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 514.00 | | 331 301.00 | 983 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 946.00 | 121 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 052.00 | 1 118 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 148.00 | 56 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 958.00 | 940 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 744.00 | | | 75 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 688.00 | | 316 881.00 | 791 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 082.00 | | 14 420.00 | 116 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 170.00 | 177 340.00 | 187 458.00 | 556 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 985.00 | 12 936.00 | 19 505.00 | 55 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 185.00 | 164 404.00 | 167 953.00 | 500 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 336.00 | 413 454.00 | 248 336.00 | 248 336.00 |
6T Sur comptes clients | 30 315.00 | 32 073.00 | | 30 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 315.00 | 32 073.00 | | 30 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 651.00 | 445 527.00 | 248 336.00 | 278 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 043.00 | 248 336.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 412.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 073.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 239 447.00 | 35 239 447.00 | | 35 239 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 191 474.00 | 6 191 474.00 | | 6 191 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973 627.00 | 2 973 627.00 | | 2 973 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 454 546.00 | 14 450 189.00 | 10 002 445.00 | 24 454 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 556.00 | | 121 556.00 | 121 556.00 |
UX Autres créances clients | 20 332 695.00 | 20 259 187.00 | 73 508.00 | 20 332 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 338 403.00 | 17 338 403.00 | | 17 338 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 809 845.00 | 29 273 772.00 | 7 536 073.00 | 36 809 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 602 499.00 | 66 871 362.00 | 7 731 137.00 | 74 602 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 859 499.00 | 58 855 142.00 | 10 002 445.00 | 68 859 499.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |