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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 473.00 | 35 764.00 | 5 709.00 | 41 473.00 |
AH Fonds commercial | 48 630.00 | | 48 630.00 | 48 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 088.00 | 68 094.00 | 13 993.00 | 82 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 428.00 | 103 858.00 | 68 569.00 | 172 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 122.00 | | 176 122.00 | 176 122.00 |
BZ Autres créances | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CF Disponibilités | 75 433.00 | | 75 433.00 | 75 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 454.00 | | 276 454.00 | 276 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 881.00 | 103 858.00 | 345 023.00 | 448 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 878.00 | | | 216 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
DL TOTAL (I) | 234 188.00 | | | 234 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347.00 | | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 093.00 | | | 90 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 835.00 | | | 110 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 023.00 | | | 345 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 835.00 | | | 110 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 633.00 | | 498 633.00 | 498 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 633.00 | | 498 633.00 | 498 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 219.00 | |
GE Autres charges | | | 6 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 474.00 | | | 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 067.00 | | | 44 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 671.00 | | | 500 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 361.00 | | | 491 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 635.00 | | 11 103.00 | 162 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311.00 | 172 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 311.00 | 82 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 345.00 | | 6 758.00 | 83 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 053.00 | | 4 345.00 | 79 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 951.00 | 11 219.00 | 1 311.00 | 93 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 033.00 | 2 731.00 | | 33 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 918.00 | 8 488.00 | 1 311.00 | 60 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 176 122.00 | | | 176 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | | | 903.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VI Groupe et associés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 063.00 | 201 063.00 | | 201 063.00 |
VW T.V.A. | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 835.00 | 110 835.00 | | 110 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
ST Autres comptes | 86 686.00 | | | 86 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 699.00 | | | 98 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 268.00 | | | 136 268.00 |