| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
AH Fonds commercial | 48 630.00 | | 48 630.00 | 48 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 032.00 | 99 427.00 | 2 605.00 | 102 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 309.00 | 146 568.00 | 51 741.00 | 198 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 416.00 | | 165 416.00 | 165 416.00 |
BZ Autres créances | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
CF Disponibilités | 308 691.00 | | 308 691.00 | 308 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 868.00 | | 500 868.00 | 500 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 177.00 | 146 568.00 | 552 609.00 | 699 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 323.00 | 400 706.00 | | 402 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 694.00 | 1 617.00 | | 24 694.00 |
DL TOTAL (I) | 435 017.00 | 410 323.00 | | 435 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 24 017.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 704.00 | 26 515.00 | | 36 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 527.00 | 3 335.00 | | 7 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 343.00 | 74 904.00 | | 73 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 591.00 | 128 770.00 | | 117 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 609.00 | 539 093.00 | | 552 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 887.00 | 102 256.00 | | 80 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 049.00 | | 443 049.00 | 443 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 049.00 | | 443 049.00 | 443 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272.00 | | | 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 531.00 | 88 714.00 | | 62 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 895.00 | 2 678.00 | | 1 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 602.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 602.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | 285.00 | | 4 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 761.00 | 532 620.00 | | 450 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 067.00 | 531 003.00 | | 426 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 694.00 | 1 617.00 | | 24 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 309.00 | | | 198 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 771.00 | | | 95 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 032.00 | | | 102 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 203.00 | 4 365.00 | | 142 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 141.00 | | | 47 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 062.00 | 4 365.00 | | 95 062.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
UX Autres créances clients | 165 416.00 | 165 416.00 | | 165 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 684.00 | 192 178.00 | 506.00 | 192 684.00 |
VW T.V.A. | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 887.00 | 80 887.00 | | 80 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | 926.00 | | 1 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 020.00 | 5 248.00 | | 9 020.00 |
ST Autres comptes | 56 762.00 | 58 656.00 | | 56 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 457.00 | 46 816.00 | | 43 457.00 |
YT Sous‐traitance | 5 233.00 | 5 684.00 | | 5 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 724.00 | 1 849.00 | | 1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 740.00 | 2 775.00 | | 2 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 592.00 | 106 587.00 | | 88 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 139.00 | 19 587.00 | | 17 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 473.00 | 116 404.00 | | 114 473.00 |