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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 137 043.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 488.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 157 531.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 221.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 234.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 328.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 974.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 46 748.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 204 280.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 738.00 | 16 459.00 | | 24 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 576.00 | 8 279.00 | | -12 576.00 |
DL TOTAL (I) | 14 161.00 | 26 738.00 | | 14 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 303.00 | 5 259.00 | | 2 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 485.00 | 98 310.00 | | 59 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 448.00 | 42 061.00 | | 50 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 819.00 | 24 032.00 | | 37 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 119.00 | 174 894.00 | | 190 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 280.00 | 201 632.00 | | 204 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 119.00 | 172 596.00 | | 190 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 797.00 | | 288 797.00 | 288 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 797.00 | | 288 797.00 | 288 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 764.00 | 1 130.00 | | 3 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 764.00 | 11 759.00 | | 3 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 764.00 | -7 592.00 | | -3 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 931.00 | 316 817.00 | | 289 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 508.00 | 308 539.00 | | 302 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 576.00 | 8 279.00 | | -12 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 187.00 | | 30 378.00 | 287 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 187.00 | | 30 378.00 | 287 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 237.00 | 37 797.00 | | 122 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 237.00 | 37 797.00 | | 122 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 448.00 | 50 448.00 | | 50 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
UX Autres créances clients | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
VB T. V. A. | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VI Groupe et associés | 59 485.00 | 59 485.00 | | 59 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
VW T.V.A. | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 060.00 | 150 060.00 | | 150 060.00 |